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吉电股份(000875)现金流量表图
吉电股份(000875)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1018412.97568795.45281808.801371351.10943585.70
收到的税费返还(万元)7946.763637.231324.3211507.917276.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28292.4617509.779755.1847135.0917594.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1054652.18589942.45292888.301429994.11968456.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)307932.49206888.44122167.24571225.83366562.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92798.5652800.0429162.06142385.1173435.92
支付的各项税费(万元)92426.9462081.9728356.39118484.7392203.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45315.7927244.6918736.5350455.8940829.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)538473.77349015.14198422.23882551.56573031.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)516178.41240927.3194466.07547442.54395424.82
收回投资收到的现金(万元)1054.4560.98--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1175.1510.1310.13537.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.822.812.76720.92710.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.35--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2235.7773.9312.891258.63710.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)422285.39305117.30144342.38689311.18433503.43
投资支付的现金(万元)317.18317.18100.001282.501332.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4562.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)422602.57305434.48144442.38695269.56439398.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-420366.80-305360.55-144429.49-694010.93-438688.36
吸收投资收到的现金(万元)146630.44142944.49141244.49428480.265577.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--142944.49141244.4910115.025577.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1942653.971410689.72747667.052772421.922064298.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)119357.82------30121.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2208642.231637387.00945604.333268923.292099997.46
偿还债务支付的现金(万元)1884671.401257691.05581071.012731596.011698292.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130365.6478412.0836004.45215057.03170029.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--19589.659158.1347667.6672157.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92981.16------141370.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2108018.201387105.42642306.983144772.072009692.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)100624.03250281.59303297.34124151.2290305.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)196435.65185848.34253333.92-22417.1747041.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81456.4381456.4381456.43103873.61103873.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)277892.08267304.78334790.3681456.43150915.09
净利润(万元)--107829.05--168705.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3624.01--11041.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.72---726.37--
固定资产报废损失(万元)--191757.33--364241.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--65662.03--145438.19--
投资损失(万元)---4513.14---2762.72--
递延所得税资产减少(万元)---2605.73---2884.70--
递延所得税负债增加(万元)--2472.83---1490.32--
存货的减少(万元)---7302.69---16013.14--
经营性应收项目的减少(万元)---120787.05---210961.56--
经营性应付项目的增加(万元)---14454.44--60265.39--
其他(万元)--5888.67--31.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267304.78--81456.43--
减:现金的期初余额(万元)--81456.43--103873.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-292024-11-04
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