中财网 中财网股票行情
百甲科技(835857)现金流量表图
百甲科技(835857)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43185.0223432.8878232.22--39186.18
收到的税费返还(万元)437.233.29545.23--344.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1257.68855.90978.2012561500.001861.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44879.9324292.0779755.6553854700.0041391.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48513.7825168.5971421.22--35611.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3666.961915.128034.401616300.003580.52
支付的各项税费(万元)1505.31703.323235.051660900.001456.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2723.283455.352966.481886100.004218.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56409.3331242.3885657.1640138900.0044866.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11529.40-6950.31-5901.5113715800.00-3475.18
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.000.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.4218700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----3.4246389500.000.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1416.111031.884268.60112100.001346.28
投资支付的现金(万元)----1.0047331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1416.111031.884269.6047443400.001346.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1416.11-1031.88-4266.18-1053900.00-1345.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23095.4915920.0037859.82--15568.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9966.082653.149891.18--1685.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33061.5818573.1447750.9951304000.0017253.87
偿还债务支付的现金(万元)18781.5911391.9732427.7863776100.0013324.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)652.13301.421658.931888000.001013.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2682.822652.823631.234700.00482.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22116.5414346.2037717.9465857200.0014820.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10945.044226.9410033.05-14553200.002433.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.5047.9169.29-59400.0060.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1919.98-3707.35-65.35-1950700.00-2327.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14801.5914801.5914866.9429821900.0014866.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12881.6111094.2414801.5927871200.0012539.09
净利润(万元)707.72---449.68--711.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-84.74--301.43--36.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)112.17--223.77--111.55
长期待摊费用摊销(万元)66.58--44.16--15.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.45---3.42----
固定资产报废损失(万元)----33.65----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)829.51--1565.73--678.62
投资损失(万元)12.47--18.76----
递延所得税资产减少(万元)-212.94---588.02--19.70
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3688.05--2034.98--1790.01
经营性应收项目的减少(万元)-22817.34---18443.22---2357.34
经营性应付项目的增加(万元)11667.79--4428.95---5761.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11529.40---5901.51---3475.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12881.61--14801.59--12539.09
减:现金的期初余额(万元)14801.59--14866.94--14866.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1919.98---65.35---2327.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)871.11--3095.75--211.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.41--172.98--98.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-11-042024-08-28
↑返回页顶↑

转至百甲科技（835857）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。