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江丰电子(300666)现金流量表图
江丰电子(300666)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295681.48187374.8382782.09304300.96221240.69
收到的税费返还(万元)10660.857954.776298.5215005.618882.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12173.888342.623819.1811591.956058.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318516.22203672.2192899.79330898.51236181.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198711.73118191.3856490.08249633.35184395.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45900.0030755.5417114.9647293.7634600.47
支付的各项税费(万元)14003.8011277.335766.2512155.838531.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22891.3215570.607481.6431448.5720274.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281506.85175794.8586852.93340531.50247802.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37009.3727877.366046.86-9632.98-11620.94
收回投资收到的现金(万元)8910.008910.007200.0012433.33--
取得投资收益收到的现金(万元)27.9325.97--120.8764.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.710.11--484.11654.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9000.009000.00--93.2393.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17941.6317936.0816200.0013131.54811.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104144.8568858.9926585.47138024.90100554.64
投资支付的现金(万元)1600.001600.00--10000.001290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9000.009000.00--98.2622.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114744.8579458.9935585.47148123.16101867.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96803.22-61522.91-19385.47-134991.62-101055.35
吸收投资收到的现金(万元)------2500.002500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2500.002500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190473.46141685.3285500.00206542.15116613.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)719.0819.08--10016.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191192.54141704.4085519.86219058.66119113.50
偿还债务支付的现金(万元)107783.1678275.7736551.0040825.1520002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13896.4311884.401716.7310027.008448.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5941.231231.56--7484.465135.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127620.8391391.7338976.5458336.6133585.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63571.7250312.6746543.32160722.0585527.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-284.13199.04102.02556.12-430.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3493.7316866.1633306.7316653.57-27578.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111962.46111962.46111962.4695308.8995308.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115456.19128828.61145269.19111962.4667730.25
净利润(万元)--23283.00--27367.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7845.46--13487.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--919.61--1783.46--
长期待摊费用摊销(万元)--2359.70--4037.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01---24.05--
固定资产报废损失(万元)--0.03--64.68--
公允价值变动损失(万元)--564.05---1759.03--
财务费用(万元)--3984.14--4901.16--
投资损失(万元)---7285.06---5803.64--
递延所得税资产减少(万元)---232.98---237.98--
递延所得税负债增加(万元)---357.95--498.09--
存货的减少(万元)---3686.95---50321.21--
经营性应收项目的减少(万元)---19334.61---56292.21--
经营性应付项目的增加(万元)--6668.52--32714.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27877.36---9632.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128828.61--111962.46--
减:现金的期初余额(万元)--111962.46--95308.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16866.16--16653.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1744.20--3093.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-162024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-162024-10-25
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