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大元泵业(603757)现金流量表图
大元泵业(603757)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90420.4441710.67168602.17114200.3969561.14
收到的税费返还(万元)2588.481674.094243.922727.751770.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2419.64491.742888.032281.551773.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95428.5643876.50175734.12119209.7073105.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58257.3730508.4793131.6568225.1543000.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18048.6710039.4029090.0622150.2715579.58
支付的各项税费(万元)3721.862357.717232.755619.634047.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6979.952406.4115359.759220.226050.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87007.8545312.00144814.21105215.2668678.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8420.71-1435.5030919.9013994.444427.59
收回投资收到的现金(万元)131473.7850730.39114553.7346767.4423723.17
取得投资收益收到的现金(万元)------58.3917.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.62120.5813295.5912830.04-293.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131603.4050850.97127849.3159655.8723447.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9747.947003.2625146.2819553.8915332.65
投资支付的现金(万元)107700.0051200.00154950.0083700.0033200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117447.9458203.26180096.28103253.8948532.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14155.47-7352.29-52246.97-43598.03-25085.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3297.69--25035.2616528.0916528.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3458.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3298.28--28203.4720986.1919986.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2698.28---28203.47-20986.19-19986.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)453.66224.58589.03366.44339.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20331.55-8563.20-48941.50-50223.34-40304.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45785.6445785.6494727.1394727.1394727.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66117.1937222.4345785.6444503.7954422.32
净利润(万元)9834.92--25038.94--13750.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------53.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)256.65--463.44--207.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.73---3823.08---3563.99
固定资产报废损失(万元)3287.94--5383.02--2347.08
公允价值变动损失(万元)-----103.12----
财务费用(万元)927.54--1477.19--396.10
投资损失(万元)-370.67---353.73---40.88
递延所得税资产减少(万元)-61.85---134.94---335.34
递延所得税负债增加(万元)-173.26---352.69---87.84
存货的减少(万元)-8107.09--2650.49---1895.90
经营性应收项目的减少(万元)2690.61---16980.40---13532.97
经营性应付项目的增加(万元)-270.29--15964.36--6184.83
其他(万元)-35.73--50.46---255.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------4427.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66117.19--45785.64--54422.32
减:现金的期初余额(万元)45785.64--94727.13--94727.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------40304.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1307.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
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