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秦川机床(000837)现金流量表图
秦川机床(000837)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212787.38143403.2063279.24257541.65182159.84
收到的税费返还(万元)2060.821641.84849.084313.052666.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20526.0712539.006250.6723202.9814666.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235374.27157584.0470378.98285057.68199492.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115518.0078680.0329962.28143986.24106567.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79079.4754507.6130633.28101397.3476747.78
支付的各项税费(万元)11578.078128.433996.9914084.4110088.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12970.819268.242667.189982.448407.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219146.36150584.3167259.73269450.42201811.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16227.916999.733119.2515607.26-2319.33
收回投资收到的现金(万元)1000.007000.00--27500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)151.3187.5457.81344.01294.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2341.771932.431639.7060.0739.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3493.089019.971697.5227904.08333.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20585.6217451.587252.4338642.8831357.28
投资支付的现金(万元)13000.0018966.032000.0035880.0011380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33585.6236417.619252.4374522.8842737.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30092.54-27397.64-7554.92-46618.80-42404.10
吸收投资收到的现金(万元)5775.605775.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39657.0037607.0018950.0072420.5362230.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45432.6043382.6018950.0072420.5362230.00
偿还债务支付的现金(万元)59656.0057356.0030566.0088471.9077122.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1684.411026.19506.083278.212704.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)129.4029.40--474.64463.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.7353.7353.882480.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61394.1458435.9231125.9694230.8482255.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15961.54-15053.33-12175.96-21810.31-20025.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.9937.3833.56195.66201.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29771.18-35413.86-16578.07-52626.19-64547.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148383.52148383.52148383.52201009.71201009.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118612.34112969.66131805.45148383.52136462.10
净利润(万元)--5733.47--7428.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1215.52--2455.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--999.45--1927.85--
长期待摊费用摊销(万元)--128.25--168.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1069.40---93.22--
固定资产报废损失(万元)---101.32--55.26--
公允价值变动损失(万元)---47.64---275.37--
财务费用(万元)--1063.68--2523.05--
投资损失(万元)---352.50---512.62--
递延所得税资产减少(万元)--2070.44--310.10--
递延所得税负债增加(万元)---2074.54---127.69--
存货的减少(万元)---5411.32--813.88--
经营性应收项目的减少(万元)---16377.58---11540.85--
经营性应付项目的增加(万元)--10722.83---7430.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6999.73--15607.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112969.66--148383.52--
减:现金的期初余额(万元)--148383.52--201009.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35413.86---52626.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.30--266.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-10-222025-08-302025-04-302025-04-152024-10-31
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