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| 秦川机床(000837)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
投资活动产生的现金流量净额 -273,976,423.71 -292,207,016.33 6.24%
筹资活动产生的现金流量净额 -150,533,251.62 -54,624,270.01 -175.58% 主要由于本期借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 -354,138,569.62 -364,044,665.47 2.72%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
交易性金融资产其他变动系办理的结构性存款到期支取影响所致。
应收款项融资其他变动系既以收取合同现金流量（托收）为目标又以出售（背书或贴现）为目标的应收票据减少所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权受到限制的
资产 期末账面余额 期末账面价值 期初账面余额 期初账面价值 受限原因
货币资金 308,082,562.23 308,082,562.23 91,785,920.38 91,785,920.38 保证金、质押、冻结无形资产 45,050,922.10 33,492,865.31 45,050,922.10 33,946,493.27 抵押合计 353,133,484.33 341,575,427.54 136,836,842.48 125,732,413.65
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
建设中，未完全达产2023年09月20日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2023-74合计 -- -- -- 5,521,700.00 59,994,900.00 -- -- 703,000,000.00 0.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(1) 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2022 向特定对象发行股八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对2022年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分进行现金管理。截至2025年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 229,966,819.31元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 0截至2025年6月30日，尚未使用募集资金总额为人民币 229,966,819.31元（含累计利息收入扣减手续费净额及使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益合计 29,783,511.91元）；募集资金累计投入募投项目金额为 1,017,662,611.02元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出 346,747,933.44元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 179,140,765.90元，“新能源乘用车零部件建设项目” 累计发生设备购置等专项支出 122,334,698.79元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目” 累计发生设备购置等专项支出 91,169,416.54元，“补充流动资金”累计支出 278,269,796.35元。经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，2024年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，累计发生设备购置等专项支出 12,233.47万元，节余募集资金 737.04万元，节余募集资金永久补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
融资项
目名称 证券上市日期 承诺投资项目和超募资金投向 项目性质 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
2022年度向特定对象发行股票2023年07月07日 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 生产建设 否 45,396.23 45,396.23 1,616.66 34,674.79 76.38%2025年02月28日 1,641.60 7,812.97 不适用 否新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 生产建设 否 18,000.00 18,000.00 8,080.95 17,914.08 99.52%2025年06月30日 不适用 否新能源乘用车零部件建设项目 生产建设 否 12,955.00 12,955.00 12,233.47 94.43%2024年05月31日 5,219.98 17,585.53 是 否复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 生产建设 否 10,000.00 10,000.00 2,507.48 9,116.94 91.16%2025年06月30日 3,200.74 15,160.74 不适用 否补充流动资金 补流 否 35,433.36 35,433.36 937.04 27,826.98 76.45% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 121,784.59 121,784.59 13,142.13 101,766.26 -- -- 10,062.32 40,559.24 -- --超募资金投向不适用合计 -- 121,784.59 121,784.59 13,142.13 101,766.26 -- -- 10,062.32 40,559.24 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 项目未达到预计效益的原因是通过项目建设基本达到预计产生效益的生产能力，但由于公司以销定产，近年来市场低迷，商品销售竞争激烈，未能实现预计效益。项目正在建设中，预计效益无法确认。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，实施出现募集资金结余的金额及原因：公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金 7,370,400.75元用于永久补充流动资金。本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。尚未使用的募集资金用途及去向 “新能源乘用车零部件建设项目”已达到预定可使用状态并结项，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”尚未达到预定可使用状态，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。注：本报告期及截止报告期末累计实现的效益为销售收入（不含税）。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
交易对方 被出售资产 出售日 交易价格(万元) 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) 出售对公司的影响（注3） 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引
2、西安市土
地储备交易中
心
3、西安经济
技术开发区土
地储备中心 市未央区凤城
二路以北、明光路以东WY12-23-1号土地使用权及地上建筑物等资产 月 27日 利于公司优化资产结构，不影响公司的正常经营。具体影响金额以审计机构年度审计结果为准。 估价格为基础，经双方协商一致同意。 09日 http://www.cninfo.com.cn《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的公告》，（公告编号：2025-37）注：公司于2025年5月8日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》，并将此议案提交2025年5月26日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。公司已于2025年5月27日与西安经济技术开发区管理委员会等交易对方签署收储协议，相关资产尚未完成交割，收储款项未到账，具体会计处理及影响金额以审计机构年度审计结果为准。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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