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透景生命(300642)现金流量表图
透景生命(300642)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32005.2420110.259076.2750474.5536621.41
收到的税费返还(万元)8.667.947.9413.3077.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1255.701123.54717.241798.351112.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33269.5921241.739801.4552286.2137811.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5536.823329.902491.2012637.588211.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9570.066253.243420.2413418.2110059.87
支付的各项税费(万元)3034.472125.27945.924274.783035.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4817.792905.791302.945493.195381.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22959.1414614.198160.2935823.7726689.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10310.466627.541641.1616462.4411122.51
收回投资收到的现金(万元)49183.8933651.0418050.0076270.1537839.00
取得投资收益收到的现金(万元)445.42508.90297.58492.41505.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.690.610.3622.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------102.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49630.0034160.5618347.9376887.8238344.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6467.044207.142708.228649.427492.13
投资支付的现金(万元)70011.3928416.209120.0096323.8955132.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-4551.79--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71926.6432151.4311828.22105573.3162624.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22296.642009.126519.71-28685.50-24280.06
吸收投资收到的现金(万元)199.50199.500.001209.001219.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1209.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27186.312682.161584.119430.067604.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------73.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27385.812881.661584.1110712.508823.64
偿还债务支付的现金(万元)598.81598.81544.4934.390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2630.862554.9266.392561.762506.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2845.32824.10--4212.944209.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6074.993977.83890.196809.096716.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21310.82-1096.17693.923903.412107.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.23-20.73-19.747.77-88.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9291.407519.778835.05-8311.88-11138.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29755.8529755.8529755.8538067.7237467.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39047.2537275.6138590.9029755.8526329.01
净利润(万元)--33.30--2837.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1344.20--2725.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--462.45--282.57--
长期待摊费用摊销(万元)------559.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.37---408.27--
固定资产报废损失(万元)--2750.22--58.43--
公允价值变动损失(万元)---137.32--17.30--
财务费用(万元)--15.37---395.52--
投资损失(万元)--272.91--937.64--
递延所得税资产减少(万元)---133.81--84.57--
递延所得税负债增加(万元)------23.03--
存货的减少(万元)--960.36--2871.84--
经营性应收项目的减少(万元)--2743.70--1655.80--
经营性应付项目的增加(万元)---1985.17---1048.98--
其他(万元)--1.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6627.54--16462.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37275.61--29755.85--
减:现金的期初余额(万元)--29755.85--38067.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7519.77---8311.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------258.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-282025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-232025-08-272025-04-282025-04-212024-10-29
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