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透景生命(300642)现金流量表图
透景生命(300642)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20110.259076.2750474.5536621.4125931.45
收到的税费返还(万元)7.947.9413.3077.5118.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1123.54717.241798.351112.63772.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21241.739801.4552286.2137811.5526722.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3329.902491.2012637.588211.935583.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6253.243420.2413418.2110059.876859.49
支付的各项税费(万元)2125.27945.924274.783035.401959.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2905.791302.945493.195381.843916.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14614.198160.2935823.7726689.0418319.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6627.541641.1616462.4411122.518402.90
收回投资收到的现金(万元)33651.0418050.0076270.1537839.0020209.00
取得投资收益收到的现金(万元)508.90297.58492.41505.25250.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.610.3622.75--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----102.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34160.5618347.9376887.8238344.2520459.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4207.142708.228649.427492.135381.02
投资支付的现金(万元)28416.209120.0096323.8955132.1832654.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----600.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32151.4311828.22105573.3162624.3138035.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2009.126519.71-28685.50-24280.06-17575.81
吸收投资收到的现金(万元)199.500.001209.001219.001159.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1209.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2682.161584.119430.067604.646839.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----73.44----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2881.661584.1110712.508823.647998.60
偿还债务支付的现金(万元)598.81544.4934.390.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2554.9266.392561.762506.572455.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)824.10--4212.944209.674142.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3977.83890.196809.096716.246598.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1096.17693.923903.412107.401400.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.73-19.747.77-88.5616.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7519.778835.05-8311.88-11138.71-7756.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29755.8529755.8538067.7237467.7238067.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37275.6138590.9029755.8526329.0130311.63
净利润(万元)33.30--2837.67--356.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1344.20--2725.78--1692.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)462.45--282.57--470.77
长期待摊费用摊销(万元)----559.38--281.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.37---408.27--13.79
固定资产报废损失(万元)2750.22--58.43--2.33
公允价值变动损失(万元)-137.32--17.30---49.54
财务费用(万元)15.37---395.52--7.32
投资损失(万元)272.91--937.64--37.89
递延所得税资产减少(万元)-133.81--84.57---99.30
递延所得税负债增加(万元)----23.03---42.82
存货的减少(万元)960.36--2871.84--902.01
经营性应收项目的减少(万元)2743.70--1655.80--6985.91
经营性应付项目的增加(万元)-1985.17---1048.98---6694.13
其他(万元)1.08--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6627.54--16462.44--8402.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37275.61--29755.85--30311.63
减:现金的期初余额(万元)29755.85--38067.72--38067.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7519.77---8311.88---7756.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----258.39--126.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
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