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睿能科技(603933)现金流量表图
睿能科技(603933)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98469.3743473.25176093.38127849.8582096.73
收到的税费返还(万元)706.20200.082635.401509.98626.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)574.41139.71947.30884.71462.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99749.9843813.05179676.08130244.5483185.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78291.4135604.78120964.7483102.0253972.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17794.187572.9529629.1922559.1715932.70
支付的各项税费(万元)2692.521310.275158.514036.872752.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5533.222264.7910082.907541.034967.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104311.3346752.78165835.34117239.0877625.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4561.35-2939.7313840.7413005.465560.01
收回投资收到的现金(万元)10125.001200.0026995.0024849.4221941.77
取得投资收益收到的现金(万元)391.1612.70521.69399.91383.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.918.10216.16201.194.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10527.071220.8027732.8525450.5122329.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8333.613515.9414144.359603.805536.50
投资支付的现金(万元)1900.001300.0019600.0019100.0018100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--402.182982.84--1595.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10745.705218.1236727.1931071.3725231.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218.64-3997.32-8994.34-5620.86-2902.40
吸收投资收到的现金(万元)----820.35818.42819.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----820.35818.42819.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34594.6014639.1462048.3236229.8332818.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--939.234588.12--2390.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36420.0915578.3767456.7939849.5536028.37
偿还债务支付的现金(万元)29008.3213144.1456847.7839549.2431692.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1204.50405.323687.041643.311357.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.00--70.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1292.346649.63--1912.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33109.9514841.8167184.4546126.7434962.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3310.13736.56272.34-6277.191065.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.72-12.6636.63-85.1435.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1565.57-6213.165155.361022.273759.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17598.4117598.4112443.0512443.0512443.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16032.8411385.2517598.4113465.3116202.27
净利润(万元)3756.30--3994.54--5173.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3558.80--1542.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)283.15--541.77--270.50
长期待摊费用摊销(万元)----186.63--119.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.05---63.89--11.65
固定资产报废损失(万元)1085.59--11.20--6.59
公允价值变动损失(万元)-2.11--33.57--21.80
财务费用(万元)694.01--1254.11--554.77
投资损失(万元)-390.10---1117.65---622.01
递延所得税资产减少(万元)-759.28---176.52---27.35
递延所得税负债增加(万元)6.09---146.67---145.66
存货的减少(万元)-3854.22--7554.77--7904.62
经营性应收项目的减少(万元)-10848.75---10271.28---12687.25
经营性应付项目的增加(万元)2347.98--5224.48--1450.83
其他(万元)22.71--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13840.74--5560.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16032.84--17598.41--16202.27
减:现金的期初余额(万元)17598.41--12443.05--12443.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5155.36--3759.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1044.93--968.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----691.45--354.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
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