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东方嘉盛(002889)现金流量表图
东方嘉盛(002889)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237337.01172641.57110906.05328988.32262023.75
收到的税费返还(万元)166.89138.7510.821363.221300.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)388.81----200.50--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1781018.321167227.04657036.602110959.521528545.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2018911.031340258.75768082.912441952.261792121.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230238.28178979.50101662.58301585.53269905.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8877.196714.282625.9712069.948567.47
支付的各项税费(万元)4681.953623.801839.106574.815252.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)1720.92--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1786325.061164451.39657331.492136467.461528387.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2031843.401356348.33763501.742456697.741811505.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12932.37-16089.584581.17-14745.47-19383.62
收回投资收到的现金(万元)1010.86685.90--22086.1621680.04
取得投资收益收到的现金(万元)666.68----125.181198.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.81116.81--2.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1794.36802.71--22214.0822878.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6634.944149.983732.6124055.1324966.65
投资支付的现金(万元)2600.002600.00--1102.002687.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9234.946749.983732.6125157.1327654.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7440.59-5947.27-3732.61-2943.05-4775.88
吸收投资收到的现金(万元)540.00540.00360.001080.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--540.00360.001080.00390.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)274397.37207464.6675257.55383306.37259347.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28204.65----2318.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303142.02236726.9575845.65386705.13368805.73
偿还债务支付的现金(万元)276561.39199498.5666663.59340222.97321656.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3764.853864.07750.336286.235063.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--384.65--163.24163.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2189.52----4677.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282515.76204896.7268230.60351186.28331420.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20626.2731830.237615.0535518.8537385.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.0644.4936.11231.6826.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)291.389837.888499.7318062.0113251.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75955.5875955.5875955.5857893.5757893.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76246.9585793.4684455.3075955.5871145.55
净利润(万元)--8355.61--20628.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------59.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--359.93--821.73--
长期待摊费用摊销(万元)------49.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---116.81---35.18--
固定资产报废损失(万元)--658.52---0.97--
公允价值变动损失(万元)---336.03--74.29--
财务费用(万元)--1874.84--2550.91--
投资损失(万元)---312.27---1405.97--
递延所得税资产减少(万元)---272.40--956.61--
递延所得税负债增加(万元)---1.03---1246.36--
存货的减少(万元)--73.32--924.18--
经营性应收项目的减少(万元)---45117.87---54737.38--
经营性应付项目的增加(万元)--17151.14--9943.96--
其他(万元)--48.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14745.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85793.46--75955.58--
减:现金的期初余额(万元)--75955.58--57893.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18062.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1150.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4101.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-292025-10-24
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