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华骐环保(300929)现金流量表图
华骐环保(300929)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17468.9710619.6227593.8919099.4713050.71
收到的税费返还(万元)--0.04--100.97100.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1080.18206.20893.912816.55228.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18549.1510825.8628487.8022017.0013380.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10231.935332.3421599.4110184.136694.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3078.171686.476035.964472.572971.41
支付的各项税费(万元)863.27523.911334.821210.35829.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4043.362054.132333.029240.964769.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18216.739596.8531303.2025108.0215265.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)332.421229.01-2815.41-3091.02-1885.07
收回投资收到的现金(万元)6654.124004.1212830.0710413.558743.49
取得投资收益收到的现金(万元)16.7314.00183.3860.3333.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.510.500.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6677.194271.8013129.9110480.858781.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1140.73618.925662.513711.463377.39
投资支付的现金(万元)6877.554000.0010300.008300.006300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8018.284868.9215962.5112011.469677.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1341.09-597.12-2832.59-1530.61-895.66
吸收投资收到的现金(万元)----376.00370.00370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----376.00370.00370.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8572.574275.2525869.6220829.4112232.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8572.574275.2526245.6221199.4112602.06
偿还债务支付的现金(万元)8349.434366.0418751.9015088.0111955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1106.75600.592356.701941.481165.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9456.184966.6321179.4317029.4913120.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-883.62-691.385066.194169.91-518.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1892.29-59.50-581.81-451.72-3299.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6067.056067.056648.866648.866648.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4174.766007.556067.056197.143349.54
净利润(万元)418.86---4273.01---1290.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)549.16--1072.30--531.92
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.01--1.75--2.26
固定资产报废损失(万元)858.56--1476.59--586.64
公允价值变动损失(万元)-7.99--7.89--6.97
财务费用(万元)1129.01--2037.50--1026.41
投资损失(万元)-79.54---164.92---117.16
递延所得税资产减少(万元)-222.19---621.79---1221.41
递延所得税负债增加(万元)351.84---137.85--802.26
存货的减少(万元)-1569.71---319.13---688.47
经营性应收项目的减少(万元)-864.00---3660.45--1511.61
经营性应付项目的增加(万元)-726.54---1311.96---3440.93
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4174.76--6067.05--3349.54
减:现金的期初余额(万元)6067.05--6648.86--6648.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-252024-08-30
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