|
| 华骐环保(300929)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
终导致公司报告期利润构成发生重大变动。
☑适用□不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次
公开
发行2021年01
月20
日 28,64
1.55 23,73
毕。 0
合计 -- -- 28,641.55 23,73
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413号文）同意注册，公司向社会公众公开发行A股股票2,065万股，发行价为每股人民币13.87元/股，共计募集资金286,415,500.00元，扣除不含增值税的发行费用人民币49,062,451.51元，实际募集资金净额为人民币237,353,048.49元。上述资金已于2021年1月14日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0009号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目投资额调整情况
公司于2021年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。为优先保障“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”和“智能化污水处理设备产业化项目”的顺利实施，该等项目调整后的拟投入募集资金金额不变，实际募集资金净额低于原拟投入金额的缺口部分相应调减“补充水环境治理工程业务营运资金”投入，由13,000万元调整至1,735万元，后续水环境治理工程项目资金需求将由公司通过银行贷款或其他自筹资金解决。独立董事对该事项发表了明确同意意见。监事会同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
公司于2023年1月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能化污水处理设备产业化项目”的内部投资结构。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构不存在募集资金用途变更的情形，亦不构成关联交易。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,560.12万元。监事会同意此次置换事项，独立董事对该事项发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽华骐环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z0111号）。公司保荐机构国元证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施进度变更情况
公司于2021年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意将“智能化污水处理设备产业化项目”实施地点由马鞍山慈湖高新区曙光路与电业路交叉口东北角拟变更为马鞍山经济技术开发区明珠路和同心路交叉口西北角。预计完成时间将从募集资金到位后18个月调整至取得项目土地使用权后12个月。独立董事对该事项发表了明确同意意见。监事会同意公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度。保荐机构国元证券股份有限公司对本次变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度事项无异议。
（五）使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过1,600万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，保荐机构出具了核查意见。截至2025年5月23日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
（六）本报告期使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，公司本次募集资金已全部使用完毕。（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行
股票2021年01月20日 马鞍山城镇南部污水处理厂 BOT特许经营权 否 12,000 12,000 12,0平。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投 适用以前年度发生资项目实施地点变更情况 因公司与马鞍山经济技术开发区达成投资意向，拟将“智能化污水处理设备产业化项目”作为项目投资内容之一，经公司2021年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施地点，实施地点由马鞍山慈湖高新区曙光路与电业路交叉口东北角变更为马鞍山经济技术开发区明珠路和同心路交叉口西北角。本次变更部分募集资金投资项目实施地点是根据公司实际经营情况、内外部环境等因素作出的审慎决定，不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币6,560.12万元，独立董事和保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年8月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过1,600万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，保荐机构出具了核查意见。截至2025年5月23日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用①公司于2023年1月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金。独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。募投项目结余金额主要包括“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项，因该等项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。截至2023年12月31日，公司已将“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”和“补充水环境治理工程业务营运资金”项目的结余资金879.43万元永久补充流动资金。
②公司于2025年5月30日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化污水处理设备产业化项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，保荐机构发表了核查意见。募投项目结余金额主要包括“智能化污水处理设备产业化项目”未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项，因该等项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。截至2025年6月11日，公司已将“智能化污水处理设备产业化项目”的结余资金642.48万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司本次募集资金已全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：1、2021年马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目已投产，截至2023年7月11日，公司已将该募投项目的结余资金878.26万元（含利息收入）永久补充流动资金并注销该募集资金专户。该项目永久补流前的累计投入金额为11,227.73万元，累计投资进度为93.56%，累计投入小于募集资金配置金额主要系未到付款节点尚未支付的部分设备、工程质保金等尾款，后续将在永久补流资金转入的账户中逐步支付；
2、2024年智能化污水处理设备产业化项目已投产，截至2025年6月11日，公司已将该募投项目的结余资金642.48万元（含利息收入）永久补充流动资金并注销该募集资金专户。该项目永久补流前的累计投入金额为9,821.08万元，累计投资进度为98.21%，累计投入小于募集资金配置金额主要系未到付款节点尚未支付的部分设备、工程质保金等尾款，后续将在永久补流资金转入的账户中逐步支付。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
务；销售自行开发的产品，提供劳动服务，物业管理，投资咨询，给排水工程设计及咨询服务，污水处理设备销售，机电产品、建材（不含危险化学品）销售，自动化设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 36,480,000.00 99,777,440.13 43,263,296.72 5,441,080宜兴市华骐污水处理有限公司 子公司 污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 50,000,000.00 158,174,384.84 70,127,126.08 9,826,621开展经营活动）五河县华骐水务有限公司 子公司 污水处理及其再生利用，水污染治理；污水处理厂（站）的建设、运营管理；
市政排水
工程、环境工程设计及工程总承包；
市政公用
工程施工
总承包；
房屋建筑
工程施工
承包；环保工程专业承包；
建筑机电
安装工程
专业承
包；智能污水处理设备、水质污染防治设备的销售和安装调试；
环保技术
开发、转让及软件开发、销售；废弃物综合利用（不含国家法律、法规禁止回收物品，不含危险化学品）；
建材销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 20,000,000.00 68,467,532.11 39,423,883.38 7,816,898和县华骐化工污水 子公司 污水处理、水处 10,000,000.00 34,057,693.64 16,557,869.46 5,186,219处理有限公司 理技术及新产品开发、环保技术开发、转让；水处理软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）含山县华骐环境治理有限公司 子公司 城市水域治理服务；污水治理技术咨询、技术服务；
污水处理
设备及软
件研发、销售。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 43,312,000.00 104,451,190.63 25,460,393.75 2,510,866458,274.8马鞍山市华骐污水处理有限公司 子公司 污水治理技术咨询、技术转让、技术服务；
污水处理
设备及软
件研发、销售；公用基础设施建设；
劳务服
务；物业管理；给排水工程设计及咨询服务。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 50,000,000.00 139,690,532.57 48,349,105.39 9,066,578含山县华 子公司 水污染治 11,546,00 61,373,06 2,770,414 17,410,77 13,260,04 12,496,91骐水环境治理有限公司 理；供排水管网（含泵站）；中水回用；
黑臭水体
治理；污泥处置；
市政工程
施工；污水治理技术咨询、技术服务；污水处理设备及软件研发、销南部污水处理有限公司 子公司 污水处理及其再生利用；水污染治理；污水处理厂（站）的管理服务；智能污水处理设备、水质污染防治设备的销售和安装调试；
环保技术
开发、转让及软件开发、销售；废弃物（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 77,000,000.00 264,605,499.90 83,672,684.98 13,942,801.38 2,247,028安徽华骐生态环境材料有限 子公司 一般项目：生态环境材料 29,000,000.00 21,368,028.74 19,701,223.62 2,552,7381,663,4371,661,029公司 制造；生态环境材料销售；
环境保护
专用设备
制造；环境保护专用设备销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；
石墨及碳
素制品制
造；石墨及碳素制品销售；
砼结构构
件制造；
砼结构构
件销售；
建筑材料
销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；
石墨烯材
料销售；
体育用品
及器材批
发；体育场地设施工程施工；体育健康服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）安徽华骐蔚蓝智能装备有限公司 子公司 一般项目：金属结构制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；
储能技术
服务；集装箱制造；集装箱销售；
集装箱租
赁服务；
集装箱维
修；集成电路制造；集成电路设计；新兴能源技术研发；光伏设备及 40,000,000.00 71,252,147.26 15,760,589.60 18,571,71造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；
机械电气
设备制
造；机械电气设备销售；软件开发；
环境保护
专用设备
制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；智能水务系统开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；激光打标加工；喷涂加工；金属切削加工服务；
再生资源
加工（除
许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）安徽双工智联环保科技股份有限公司 子公司 一般项目：水环境污染防治服务；
污水处理
及其再生
利用：生
态环境材
料制造：
生态环境
材料销
售：环境
保护专用
设备制
造：环境
保护专用
设备销
售：水资
源专用机
械设备制
造；非常规水源利用技术研发；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售：配电开关控制设备制造：配电开关控制设备销售：机械电气设备制造机械电气设备销售；污泥处理装备制造； 6,000,000561,400.5造；土壤及场地修复装备销害；燃煤烟气脱流税确装备制查：燃煤烟气脱硫脱确装备销售：
除尘技术
装备制造;
工业自动
控制系统
装置制
造：工业
自动控制
系统装置
销售(除许
可重务外
可自主依
法经营法
律法规市
禁止或限
制的项目)
许可项
目：建设
工程施工
(依法须经
批准的项
目，经相关部门批准后方可开、展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)含山县华骐水环境治理有限公司上年同期净利润-191.03万元，报告期内净利润1249.69万元。同比出现大幅波动的原因系该子公司前期因与安徽含山经济开发区管理委员会关于投资返还数额、期限、方式未达成一致，暂未确认投资返还部分收入；2025年1月双方签订《含山经济开发区东区污水处理厂(一期)及西区污水处理厂(一期)PPP项目合同》补充说明，明确投资返还数额、期限、方式，当期确认收入1229.56万元。从而导致净利润同比大幅增加。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月14日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 参与华骐环保2024年度网上业绩说明会的投资者2024年年度经营情况与未来发展规划等 详见公司2025年5月14日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
2025-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
|
|