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鲁西化工(000830)现金流量表图
鲁西化工(000830)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2393879.841617369.50803476.793303032.982394191.21
收到的税费返还(万元)6623.454659.193101.9217789.9414690.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24539.6416519.0312270.7131354.1122372.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2425042.921638547.71818849.423352177.042431253.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1717720.021107814.90576032.842456719.201706108.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150952.85103356.6147338.35240411.71172205.44
支付的各项税费(万元)89682.4964603.9031641.78155938.61126198.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68366.5643564.8617029.32105215.7079057.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2026721.921319340.27672042.292958285.222083570.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)398321.00319207.45146807.12393891.82347683.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)85.50----45.0045.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15756.0314525.573366.0910230.513905.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1.44--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1622.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15842.9714527.013366.0911897.525572.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)164412.1395782.1356917.01253302.00188123.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164412.1395782.1356917.01253302.00188123.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148569.16-81255.12-53550.92-241404.48-182551.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)805563.59501755.59254075.591431489.981028388.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17210.00----6370.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)822773.59518965.59254075.591437859.981034758.10
偿还债务支付的现金(万元)964469.00680800.00349050.001487941.211123407.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89665.2778826.297203.3958486.7752855.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21527.4127958.5555.0011307.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1075661.67760027.74356308.391557735.691187379.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-252888.08-241062.15-102232.80-119875.71-152620.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)819.25765.00434.031298.99721.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2316.99-2344.82-8542.5733910.6213232.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72118.0572118.0572118.0538207.4438207.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69801.0669773.2363575.4972118.0551439.75
净利润(万元)--76466.57--203088.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--23018.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6490.10--12911.86--
长期待摊费用摊销(万元)------6104.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6711.38---3502.63--
固定资产报废损失(万元)--117694.47--265.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9203.96--16531.12--
投资损失(万元)--530.24---463.98--
递延所得税资产减少(万元)---6018.69---9518.54--
递延所得税负债增加(万元)---2519.53---4384.53--
存货的减少(万元)---22544.01---36094.27--
经营性应收项目的减少(万元)--1153.11---6082.75--
经营性应付项目的增加(万元)--110333.79---17506.09--
其他(万元)--1199.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--393891.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69773.23--72118.05--
减:现金的期初余额(万元)--72118.05--38207.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--33910.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--71.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
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