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天音控股(000829)现金流量表图
天音控股(000829)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5022350.652490728.029200263.697608353.715526755.25
收到的税费返还(万元)8871.992774.378604.172906.782156.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93070.4471910.90307837.24112325.3598356.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5124293.092565413.299516705.097723585.845627268.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4817400.072451558.249116206.407446628.625401729.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56212.3831688.44105099.0882382.4254940.22
支付的各项税费(万元)19997.2310413.7434110.5427537.3020392.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125516.4931563.30291654.26156858.05134232.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5019126.172525223.739547070.287713406.395611295.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105166.9240189.57-30365.1910179.4615972.95
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1472.36580.153317.21580.00580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.510.0519.1618.4413.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1526.87580.203336.37598.44593.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9211.994100.7933635.4219837.2314848.85
投资支付的现金(万元)----949.81949.81449.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9211.994100.7934585.2320787.0415298.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7685.13-3520.59-31248.86-20188.60-14705.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1409103.80814291.262489930.161944786.251300636.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1409103.80814291.262489930.161944786.251300636.07
偿还债务支付的现金(万元)1383878.75860154.692425547.641908397.011230898.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21722.8811880.1553833.7942235.3729980.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31.03--29.03----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1636.64797.06----1875.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1407238.27872831.902484031.571953567.831262755.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1865.53-58540.655898.59-8781.5837881.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.4286.611890.73-119.8126.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99365.75-21785.06-53824.73-18910.5339174.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217927.42217927.42271752.15271752.15271752.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317293.17196142.36217927.42252841.62310926.90
净利润(万元)-4753.53--5836.54--1734.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3363.53------2148.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1646.51--3318.84--1665.54
长期待摊费用摊销(万元)676.22--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.69---9.18--7.25
固定资产报废损失(万元)1.58--1552.37--770.95
公允价值变动损失(万元)-317.73---9370.76----
财务费用(万元)21722.88--53462.53--30134.83
投资损失(万元)-346.32---1350.12---736.75
递延所得税资产减少(万元)312.87--162.29--336.16
递延所得税负债增加(万元)-320.32--2169.75---150.11
存货的减少(万元)-56806.31--80406.39--33075.21
经营性应收项目的减少(万元)-2120.99---187719.00--56879.42
经营性应付项目的增加(万元)139519.20--8448.69---112277.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)105166.92------15972.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)317293.17--217927.42--310926.90
减:现金的期初余额(万元)217927.42--271752.15--271752.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)99365.75------39174.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1816.41------1924.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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