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东莞控股(000828)现金流量表图
东莞控股(000828)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109140.5770229.9234060.40148640.17110738.07
收到的税费返还(万元)----1.021571.301571.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8125.65----11576.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25672.2221916.194491.6827165.9521725.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146589.19100271.7743471.58201596.82145611.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6337.573530.201808.8310416.865333.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11922.268345.114745.2615425.0712006.69
支付的各项税费(万元)23135.9418701.819452.0640978.2229317.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)---29037.62----18387.07
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8270.735612.652655.2628565.2424297.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)-17835.637152.154683.1464317.1989341.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)164424.8293119.6238788.44137279.6356269.65
收回投资收到的现金(万元)100948.64100948.64--46440.0245740.36
取得投资收益收到的现金(万元)17084.733334.331.0115728.3313642.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.4546.791.80375.09375.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------334425.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------161491.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118153.81104329.762.81396969.22555675.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107831.3068766.0441020.22191013.83168123.76
投资支付的现金(万元)80647.2780647.27--2425.501425.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188573.53149413.3141020.22193439.33170549.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70419.71-45083.55-41017.41203529.89385126.66
吸收投资收到的现金(万元)------161491.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76431.4436237.6025590.19637010.62504487.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.65------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76441.0836247.2525590.19798506.06504487.74
偿还债务支付的现金(万元)218889.84185482.7636650.83796524.93549009.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62939.5047308.684800.7478170.7971850.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.0049.0049.0044.2444.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1330.69----162091.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283656.11234122.1442268.421049931.45782951.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-207215.03-197874.89-16678.23-251425.39-278463.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.14-0.06-0.020.23-0.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113210.06-149838.88-18907.2289384.37162932.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)427010.35427010.35427010.35337625.98337625.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313800.28277171.47408103.13427010.35500558.21
净利润(万元)--52317.64--93166.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1677.45--3333.82--
长期待摊费用摊销(万元)--512.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.49--181.42--
固定资产报废损失(万元)--1.37--21979.77--
公允价值变动损失(万元)--121.93--3689.66--
财务费用(万元)--3820.24--11336.38--
投资损失(万元)---11296.92---44269.93--
递延所得税资产减少(万元)--1655.63---2713.81--
递延所得税负债增加(万元)---357.38---404.49--
存货的减少(万元)--0.25--0.22--
经营性应收项目的减少(万元)--31246.62--20127.07--
经营性应付项目的增加(万元)---4990.00---4384.11--
其他(万元)------13914.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93119.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277171.47--427010.35--
减:现金的期初余额(万元)--427010.35--337625.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---149838.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6345.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1710.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-262025-04-282025-04-082024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-282025-04-082025-10-30
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