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汇纳科技(300609)现金流量表图
汇纳科技(300609)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18635.398787.9243881.2124477.5112581.77
收到的税费返还(万元)110.30101.06120.9281.2361.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)576.61228.10772.92592.27433.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19322.319117.0844775.0525151.0113076.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12836.587286.0922471.6214795.549147.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6551.432993.0011602.849038.656464.23
支付的各项税费(万元)578.29354.201954.781457.491044.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1978.95546.274679.194136.132145.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21945.2511179.5540708.4329427.8218801.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2622.93-2062.484066.62-4276.81-5724.45
收回投资收到的现金(万元)0.00--4500.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--403.86403.8622.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1200.481200.0616.9216.920.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00-24.4560.0060.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)716.58--125.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1917.061200.065021.332480.782082.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)808.56604.633526.592853.242391.00
投资支付的现金(万元)5000.005000.005000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5808.565604.638526.592853.242391.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3891.49-4404.56-3505.26-372.46-308.74
吸收投资收到的现金(万元)0.00--60.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--60.0060.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5199.004700.001337.321237.32820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.03--358.10358.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5199.034700.001755.421655.42880.00
偿还债务支付的现金(万元)1319.00220.003980.003880.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.9320.712494.162484.982461.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)449.02198.43987.49693.29468.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1819.95439.147461.657058.273529.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3379.084260.86-5706.22-5402.85-2649.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.22-1.859.22-8.423.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3141.57-2208.03-5135.65-10060.54-8678.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21986.9321986.9327122.5827122.5827122.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18845.3619778.9021986.9317062.0418443.60
净利润(万元)-2450.50---2558.77---4306.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)75.90--1704.85--195.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1245.65--2333.12--1167.58
长期待摊费用摊销(万元)55.18--129.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-102.60---724.24---0.10
固定资产报废损失(万元)11.51--3.28--2096.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)112.24--205.04--117.80
投资损失(万元)14.44---163.40--96.41
递延所得税资产减少(万元)63.76---407.75---1567.78
递延所得税负债增加(万元)217.69--467.06--726.07
存货的减少(万元)-3391.42--268.54--124.31
经营性应收项目的减少(万元)-4168.53---4910.36--565.06
经营性应付项目的增加(万元)3656.20--2422.02---6347.12
其他(万元)--------949.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2622.93--4066.62---5724.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18845.36--21986.93--18443.60
减:现金的期初余额(万元)21986.93--27122.58--27122.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3141.57---5135.65---8678.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1166.70----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)375.44--899.95--385.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-232025-04-232024-10-302024-08-27
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