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南华期货(603093)现金流量表图
南华期货(603093)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)------213.876.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)80982.9546411.0928674.79--103575.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1806073.432455.0410042.451210903.741435636.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1888124.89222150.75114321.911902433.271548592.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35666.9026349.1617093.8942373.0534033.00
支付的各项税费(万元)5304.153318.93983.459691.657376.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)357.38306.18156.58--1043.85
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1098174.14521372.201185856.0962539.57801740.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1161077.35732959.941290139.49716227.00872327.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)727047.54-510809.20-1175817.581186206.27676264.86
收回投资收到的现金(万元)534507.96393610.31200906.93696825.9686891.45
取得投资收益收到的现金(万元)570.30424.21207.21551.65354.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.210.360.072.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2754292.352023396.401118252.88--3383435.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3289371.822417431.281319367.095730164.613470681.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2518.871574.76526.811095.011136.31
投资支付的现金(万元)683671.08374391.05208575.38543699.9057570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2890589.131971146.681138323.77--3389155.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3576779.082347112.491347425.975619695.923447862.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-287407.2670318.79-28058.88110468.6922818.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95192.4866896.765968.6933616.1617627.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95192.4866896.765968.6933616.1617627.78
偿还债务支付的现金(万元)77617.1748243.222463.9656573.2338238.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7907.806678.24305.378182.048055.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1585.43968.21109.25--6228.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87110.4055889.672878.5871774.0952521.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8082.0811007.093090.11-38157.92-34894.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2679.04-4656.01-1755.612939.984692.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)445043.32-434139.33-1202541.971261457.02668882.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2094762.472094762.472094762.47833305.45833305.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2539805.791660623.14892220.502094762.471502187.85
净利润(万元)--23132.80--45803.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---20.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--412.67--774.97--
长期待摊费用摊销(万元)--106.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.64---15.32--
固定资产报废损失(万元)--6.40--2317.88--
公允价值变动损失(万元)--4571.56--2387.89--
财务费用(万元)--1018.02--5052.94--
投资损失(万元)---12988.72---6242.29--
递延所得税资产减少(万元)---1079.38--507.47--
递延所得税负债增加(万元)---193.78---57.08--
存货的减少(万元)---626.19---9285.45--
经营性应收项目的减少(万元)---311838.04--34630.66--
经营性应付项目的增加(万元)---211779.57--1122012.38--
其他(万元)-------17049.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---510809.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1660623.14--2094762.47--
减:现金的期初余额(万元)--2094762.47--833305.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---434139.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1067.23--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---368.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--922.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-212025-03-112024-10-21
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-222025-03-112025-10-23
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