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云铝股份(000807)现金流量表图
云铝股份(000807)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2964659.941454974.465459440.543814236.462282954.80
收到的税费返还(万元)1735.287.651932.191932.191932.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26884.1812586.0245256.5127260.1516894.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2993279.411467568.125506629.243843428.802301781.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2397647.741194209.274302040.852931267.251810550.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90757.2744141.80214820.15137105.5786279.21
支付的各项税费(万元)106057.0336110.21262137.51195951.32117161.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26494.9119100.2532891.2321778.9112945.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2620956.941293561.544811889.743286103.052026936.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)372322.46174006.59694739.50557325.75274844.55
收回投资收到的现金(万元)300002.89200000.001227.8036.86--
取得投资收益收到的现金(万元)1948.361230.27338.59337.01337.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.0030093.9030093.9030093.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------95.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301951.25201230.2731755.9130563.1930430.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40205.0325682.1865806.6829244.0218064.26
投资支付的现金(万元)400000.00100000.00200000.004492.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)440205.03125682.18265806.6833736.4018064.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138253.7975548.09-234050.77-3173.2112366.65
吸收投资收到的现金(万元)----8000.008000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8000.008000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00285000.0043000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--3000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.00296000.0054000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)28000.004000.00435200.00117200.0047200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74335.891714.72202635.66184583.8983994.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8520.64--34120.2418495.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--5879.835879.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105335.898714.72651207.87307663.72137074.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-105335.89-8714.72-355207.87-253663.72-131074.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.81-0.655.87-3.682.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128728.98240839.31105486.72300485.14156139.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)617436.04617436.04511949.32511949.32511949.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)746165.02858275.35617436.04812434.46668088.48
净利润(万元)316727.07--509898.15--295683.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5445.92------151.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4554.13--10343.23--4375.72
长期待摊费用摊销(万元)907.90--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----16646.13--16669.46
固定资产报废损失(万元)----166612.69--82421.94
公允价值变动损失(万元)381.60---358.29----
财务费用(万元)4137.15--10351.43--5784.82
投资损失(万元)-8317.33--487.16--421.73
递延所得税资产减少(万元)11574.44---1196.18--1315.31
递延所得税负债增加(万元)-2218.93---1115.15---585.26
存货的减少(万元)8661.37---134602.84---61492.34
经营性应收项目的减少(万元)-81724.67---30300.67---30711.23
经营性应付项目的增加(万元)37787.64--145500.09---39798.01
其他(万元)-----791.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)372322.46------274844.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)746165.02--617436.04--668088.48
减:现金的期初余额(万元)617436.04--511949.32--511949.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)128728.98------156139.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)797.91------544.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-03-272024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-252025-03-272024-10-292024-08-26
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