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一诺威(834261)现金流量表图
一诺威(834261)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153794.61655720.53--319676.92145464.52
收到的税费返还(万元)3229.5112980.78--7569.843624.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.0013572300.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.0016892600.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)500.193042.0412561500.001129.94693.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157524.31671743.3653854700.00328376.71149782.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161903.11619215.30--307501.48149319.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7687.2225664.061616300.0012838.206637.65
支付的各项税费(万元)1786.764614.161660900.002538.46737.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.004334700.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.004802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.006189400.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1149.927210.171886100.004159.541719.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172527.01656703.6940138900.00327037.68158414.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15002.7015039.6713715800.001339.03-8631.98
收回投资收到的现金(万元)0.000.0043628800.00--10000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.002742000.000.370.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0029.9418700.007.310.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6055.9517439.74--10135.97129.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6055.9517469.6846389500.0010143.6410129.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)734.495997.50112100.001300.11183.65
投资支付的现金(万元)--0.0047331300.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81.4815234.35--5089.615061.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)815.9721231.8547443400.006389.725245.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5239.98-3762.18-1053900.003753.924883.97
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)--0.00------
取得借款收到的现金(万元)2300.004000.00--2400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2300.004000.0051304000.002400.002400.00
偿还债务支付的现金(万元)2400.006450.0063776100.002400.002400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32.728684.271888000.008631.2752.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--77.194700.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2432.7215211.4765857200.0011031.272452.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132.72-11211.47-14553200.00-8631.27-52.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)412.901683.77-59400.001197.83402.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9482.531749.80-1950700.00-2340.49-3398.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32764.0831014.2829821900.0031014.2831014.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23281.5532764.0827871200.0028673.7827615.85
净利润(万元)--17655.76--7232.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--845.41--585.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--675.53--319.41--
长期待摊费用摊销(万元)--89.95--212.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.58--24.59--
固定资产报废损失(万元)--52.18--30.13--
公允价值变动损失(万元)--42.20---27.07--
财务费用(万元)---1467.95---1296.16--
投资损失(万元)--144.12--107.25--
递延所得税资产减少(万元)--460.07--293.67--
递延所得税负债增加(万元)---102.82---28.90--
存货的减少(万元)---4950.19---7980.52--
经营性应收项目的减少(万元)---22063.29---6029.58--
经营性应付项目的增加(万元)--15773.13--4153.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15039.67--1339.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32764.08--28673.78--
减:现金的期初余额(万元)--31014.28--31014.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1749.80---2340.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.003054400.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---332.30---35.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-19
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-19
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