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骏创科技(833533)现金流量表图
骏创科技(833533)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35107.9117157.3878499.03--42119.48
收到的税费返还(万元)1298.161016.532405.06--1586.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)496.22431.96516.5412561500.00388.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36902.2918605.8881420.6353854700.0044094.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21051.3911269.4947854.47--29144.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8585.323934.5814823.501616300.007515.22
支付的各项税费(万元)861.81340.161829.301660900.001558.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2002.911277.287068.521886100.001497.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32501.4416821.5171575.7840138900.0039716.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4400.861784.369844.8513715800.004378.49
收回投资收到的现金(万元)------43628800.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.4910.205.7018700.002.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)380.0090.00174.24--140.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)440.49100.20179.9446389500.001142.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5104.522681.8910308.90112100.003133.83
投资支付的现金(万元)------47331300.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.28--441.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5124.802681.8910750.8147443400.004133.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4684.31-2581.69-10570.87-1053900.00-2991.69
吸收投资收到的现金(万元)----351.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15851.175810.0021190.84--10255.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22.277.53156.24--31.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15873.445817.5321698.7251304000.0010286.77
偿还债务支付的现金(万元)11512.852220.0018840.8463776100.0011544.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2234.7893.362440.661888000.001247.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.166.00710.764700.00207.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14129.782319.3621992.2665857200.0012999.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1743.663498.17-293.54-14553200.00-2712.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.8327.63284.11-59400.00125.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1535.042728.47-735.46-1950700.00-1199.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7808.807808.808544.2629821900.009280.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9343.8410537.277808.8027871200.008080.36
净利润(万元)1505.87--4666.30--3459.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52.20--262.79---29.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)51.95--73.36--50.99
长期待摊费用摊销(万元)220.79--399.79--353.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)119.52---3.25--0.25
固定资产报废损失(万元)0.60--34.97----
公允价值变动损失(万元)-30.89--28.84--239.62
财务费用(万元)82.92--11.35---343.28
投资损失(万元)20.28--241.78--131.89
递延所得税资产减少(万元)95.37---409.44---26.99
递延所得税负债增加(万元)-98.57--393.55---59.20
存货的减少(万元)-1700.96---1401.75--498.98
经营性应收项目的减少(万元)2790.22---9527.00--2145.75
经营性应付项目的增加(万元)22.27--12420.96---3508.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4400.86--9844.85--4378.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9343.84--7808.80--7345.72
减:现金的期初余额(万元)7808.80--8544.26--8544.26
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1535.04---735.46---1198.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-168.90--13.95---158.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)357.90--587.97--253.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-302024-08-21
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