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立方控股(833030)现金流量表图
立方控股(833030)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--10549.7238626.77----
收到的税费返还(万元)--34.20129.76----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00----13572300.0025463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00----16892600.0011567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1673000.001062.143102.4612561500.0010427200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53018800.0011646.0641858.9853854700.0050878400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--5566.3820852.82----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1197000.004059.3316619.981616300.001199700.00
支付的各项税费(万元)1579600.001047.172956.631660900.001220700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--0.004334700.005063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)283500.00--0.004802600.004713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--0.006189400.004576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5819500.001611.444197.731886100.001420600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35550600.0012284.3244627.1740138900.0039506200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00-638.26-2768.1813715800.0011372200.00
收回投资收到的现金(万元)46627700.00----43628800.0027483100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1564300.0024.97142.662742000.001918500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14700.000.060.9018700.008100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.002500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48206700.004025.022643.5746389500.0029409700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83800.0027.18375.43112100.0063100.00
投资支付的现金(万元)44254100.00----47331300.0026537300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.002000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44337900.002027.182375.4347443400.0026600400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3868800.001997.84268.14-1053900.002809300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2100.007646.82----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30628200.002100.007646.8251304000.0045294400.00
偿还债务支付的现金(万元)----4849.9363776100.0057966300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1039400.0018.321919.211888000.001888100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00661.341494.244700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47092600.00679.668263.3865857200.0059982500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16464400.001420.34-616.56-14553200.00-14688100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15200.00---0.45-59400.00103200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.002779.92-3117.06-1950700.00-403400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0023553.2526670.3129821900.0029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30552000.0026333.1723553.2527871200.0029418500.00
净利润(万元)2487000.00---9511.29--2587900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1541.62--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41100.00--164.04--39700.00
长期待摊费用摊销(万元)27200.00--206.75--30400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)900.00--11.19---100.00
固定资产报废损失(万元)----2.36----
公允价值变动损失(万元)181700.00-------220500.00
财务费用(万元)----190.80----
投资损失(万元)-----142.72----
递延所得税资产减少(万元)199700.00---651.43--341200.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-----4129.78----
经营性应收项目的减少(万元)-10279900.00--7896.17---20727200.00
经营性应付项目的增加(万元)24121700.00---1922.62--28285400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00---2768.18--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)457600.00--23553.25--333900.00
减:现金的期初余额(万元)342100.00--26670.31--368700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00---3117.06---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00----3054400.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--1597.50--2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-11-042024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-11-042024-08-27
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