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锦波生物(832982)现金流量表图
锦波生物(832982)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88216.3842145.78--101852.7764147.07
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----21897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2606.87826.7512310600.001490.541080.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90823.2542972.5353080700.00103343.3165227.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8610.984272.84--7475.394509.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14098.237951.082015200.0015706.1910448.52
支付的各项税费(万元)13099.215420.072382700.0010739.396157.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16744.297906.202024600.0015120.168463.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52552.7125550.1846747100.0049041.1329578.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38270.5417422.356333600.0054302.1835648.87
收回投资收到的现金(万元)105000.0044000.0060972000.0044000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)288.55102.503681200.0097.6264.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----34500.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105288.5544102.5064687700.0044097.6228064.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22349.2914963.51238800.009088.565392.58
投资支付的现金(万元)105000.0044000.0067634800.0044000.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127349.2958963.5167873600.0053088.5633392.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22060.74-14861.01-3185900.00-8990.94-5327.71
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)350.00175.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450.00275.0073399700.007000.00--
偿还债务支付的现金(万元)1451.02850.0077846500.006562.424682.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17837.1768.792680700.0015974.317031.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.52161.874700.00386.37213.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19542.711080.6680793000.0022923.1011927.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19092.71-805.66-7393300.00-15923.10-11927.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.54-0.30118300.00-2.060.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2884.441755.37-4127300.0029386.0818394.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94112.4894112.4829821900.0051854.7651854.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91228.0395867.8525694600.0081240.8470249.20
净利润(万元)39071.12--4450800.00--30954.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1082.23--48900.00--218.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)553.83--81400.00--239.82
长期待摊费用摊销(万元)202.25--60900.00--231.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3200.00----
固定资产报废损失(万元)159.78--------
公允价值变动损失(万元)-----338500.00----
财务费用(万元)401.37------511.08
投资损失(万元)-288.55-------64.87
递延所得税资产减少(万元)-217.84---650700.00---114.75
递延所得税负债增加(万元)-14.48-------14.48
存货的减少(万元)-5825.21-------657.78
经营性应收项目的减少(万元)-8538.18---20298500.00---2944.66
经营性应付项目的增加(万元)7060.77--19989800.00--4876.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38270.54--6333600.00--35648.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91228.03--342100.00--70249.20
减:现金的期初余额(万元)94112.48--368700.00--51854.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2884.44---4127300.00--18394.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)369.32--4893900.00--26.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)684.45--224700.00--616.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-232025-04-212024-10-222024-08-23
更新时间2025-08-112025-04-232025-04-212024-10-222024-08-23
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