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冠捷科技(000727)现金流量表图
冠捷科技(000727)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3897009.752545093.961273846.545704185.634029140.37
收到的税费返还(万元)106569.5878939.3843582.02132070.70109864.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15295.9613537.6113713.4147092.8242894.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4018875.292637570.951331141.975883349.154181899.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3555125.972293537.621093548.584827410.053559251.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)341909.40228449.47129104.27461365.15352123.37
支付的各项税费(万元)182810.42124390.9467501.44279173.06171147.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)270507.67171353.1986333.70353089.15253152.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4350353.462817731.221376487.985921037.404335675.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-331478.17-180160.27-45346.01-37688.25-153776.11
收回投资收到的现金(万元)100559.1084888.7044621.51173080.45123717.41
取得投资收益收到的现金(万元)4625.674183.354395.4322206.3618904.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)971.37933.31216.633603.412175.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106156.1490005.3649233.57198890.22144797.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63257.2832152.7219456.8495078.3370275.39
投资支付的现金(万元)98249.5785328.8544939.48181625.17130855.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161506.85117481.5864396.32276703.49201131.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55350.71-27476.22-15162.75-77813.27-56333.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3982572.062621315.43410356.533595857.062518662.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3982572.062621315.43410356.533595857.062518662.19
偿还债务支付的现金(万元)3663258.332467359.94357941.753396540.602294851.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38107.1829231.367702.0037809.3827700.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13362.10--4332.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7957.415321.84----8329.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3709322.922501913.14368388.923445543.812330882.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)273249.14119402.2841967.62150313.26187780.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3014.514954.977962.75-21019.92-12333.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-110565.24-83279.24-10578.3913791.81-34662.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)427047.11427047.11427047.11413255.29413255.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316481.87343767.86416468.71427047.11378593.03
净利润(万元)---89614.98--33273.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18500.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27491.62--56164.61--
长期待摊费用摊销(万元)--2009.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.82--155.29--
固定资产报废损失(万元)--696.65--75242.97--
公允价值变动损失(万元)--5984.22--880.87--
财务费用(万元)--22596.56--50718.88--
投资损失(万元)---2151.62---22006.55--
递延所得税资产减少(万元)---2169.52--1470.67--
递延所得税负债增加(万元)---2013.89--1903.03--
存货的减少(万元)---260479.09---121491.16--
经营性应收项目的减少(万元)---30733.08--7476.95--
经营性应付项目的增加(万元)--109560.75---157944.88--
其他(万元)-------3574.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---180160.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343767.86--427047.11--
减:现金的期初余额(万元)--427047.11--413255.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---83279.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---107.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5358.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-142025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-152025-04-292025-04-292024-10-30
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