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万里马(300591)现金流量表图
万里马(300591)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18258.398347.0578903.3148982.2822850.11
收到的税费返还(万元)2.962.77--3.863.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----13572300.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----16892600.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3222.98772.363621.693852.092350.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21484.339122.1882525.0052838.2425204.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19790.149089.4753909.4938229.5022609.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4288.502365.189568.827271.114879.37
支付的各项税费(万元)172.1482.54907.22626.29464.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----4334700.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----6189400.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7790.092884.4010295.2810808.796642.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32040.8714421.5974680.8156935.6934595.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10556.54-5299.417844.18-4097.45-9390.89
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.070.07----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.871.7732.0828.1326.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301.94301.8432.0828.1326.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)408.06391.471320.001261.05992.97
投资支付的现金(万元)300.00300.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)708.06691.471320.001261.05992.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-406.13-389.63-1287.92-1232.93-966.27
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7330.003730.0023833.8416018.4811118.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7330.003730.0023833.8416018.4811118.48
偿还债务支付的现金(万元)8093.033296.3927918.3017636.739791.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)394.89205.031090.44872.24557.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)228.80----4700.00230.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8716.723590.1229413.6518831.3310580.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1386.72139.88-5579.80-2812.85538.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.23-0.513.12-0.710.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12351.62-5549.67979.58-8143.93-9817.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15700.1415700.1414720.5614720.5614720.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3348.5210150.4615700.146576.624902.78
净利润(万元)-3482.45---17555.27---2488.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)62.77-------430.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)120.82--241.07--119.83
长期待摊费用摊销(万元)71.76--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.87--58.02---26.70
固定资产报废损失(万元)----2306.27--1156.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)414.87--1181.82--648.08
投资损失(万元)-0.07--------
递延所得税资产减少(万元)28.43--1338.34---58.23
递延所得税负债增加(万元)-27.32--41.02---21.61
存货的减少(万元)516.11--95.08---4399.76
经营性应收项目的减少(万元)-7162.24--18623.08---6500.05
经营性应付项目的增加(万元)-2443.12---2780.19--2385.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10556.54-------9390.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3348.52--15700.14--4902.78
减:现金的期初余额(万元)15700.14--14720.56--14720.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12351.62-------9817.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----3054400.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)197.56------154.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-242025-04-242024-10-302024-08-28
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