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海辰药业(300584)现金流量表图
海辰药业(300584)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45408.7631354.2015132.7850009.2536763.94
收到的税费返还(万元)1788.311121.601121.602948.832948.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)575.63164.87125.18234.87140.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47772.7132640.6716379.5653192.9639852.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2927.431834.941011.745061.533890.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5659.133728.832112.797072.345537.13
支付的各项税费(万元)7001.554817.932339.537602.476018.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26335.9315695.206599.5727460.5920012.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41924.0426076.9012063.6347196.9435458.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5848.676563.774315.935996.014394.52
收回投资收到的现金(万元)100.03100.03100.03200.35100.18
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5907.652918.040.550.540.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6007.693018.08100.58200.89100.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5710.923925.802715.187793.655956.46
投资支付的现金(万元)910.00910.00910.00200.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6620.924835.803625.187993.656056.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-613.24-1817.73-3524.60-7792.76-5955.74
吸收投资收到的现金(万元)1500.00----1650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00----1650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16950.0011550.006550.0027350.0020550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1860.001860.00----4560.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20310.0013410.007550.0036433.6325110.05
偿还债务支付的现金(万元)16130.0010120.006010.0026010.0017900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1769.961582.02192.701385.111184.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4608.923908.92----5327.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22508.8815610.947793.8034742.3524411.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2198.88-2200.94-243.801691.28699.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.992.180.67-0.87-0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3038.542547.29548.20-106.34-862.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4575.874575.874575.874682.214682.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7614.427123.165124.074575.873819.80
净利润(万元)--2887.85--4016.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--863.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1487.96--2516.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.23------
固定资产报废损失(万元)--33.25--2776.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--344.73--887.19--
投资损失(万元)--122.55---0.33--
递延所得税资产减少(万元)---166.27---365.11--
递延所得税负债增加(万元)---423.23---213.96--
存货的减少(万元)---168.57---1344.19--
经营性应收项目的减少(万元)---412.24---4987.18--
经营性应付项目的增加(万元)--666.98--1776.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6563.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7123.16--4575.87--
减:现金的期初余额(万元)--4575.87--4682.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2547.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-222025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-212025-04-212024-10-29
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