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ST天圣(002872)现金流量表图
ST天圣(002872)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29596.0116878.1655584.5845088.7631703.72
收到的税费返还(万元)890.47872.6581.0449.0549.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1775.971089.6510303.842329.242047.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32262.4518840.4665969.4747467.0533800.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8781.664966.0217237.4717359.4311461.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4730.102376.759891.857220.494804.82
支付的各项税费(万元)2805.451481.724932.243426.382358.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13408.646836.5428893.2519037.3614714.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29725.8515661.0360954.8247043.6633338.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2536.603179.435014.65423.39462.04
收回投资收到的现金(万元)----48930.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----2071.57117.31117.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)411.39211.009.0991.913.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1954.26--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)295.43----3347.533188.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)706.82383.8551514.095511.013309.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1623.89943.665027.225314.443899.91
投资支付的现金(万元)42.50--45930.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------8000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1666.39943.6650957.225314.4411899.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-959.56-559.82556.87196.57-8590.61
吸收投资收到的现金(万元)----520.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----520.41----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13630.009330.0028250.0021500.0021500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13630.009330.0028770.4121500.0021500.00
偿还债务支付的现金(万元)12645.008785.0021729.0012236.0012183.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)728.47359.391525.811175.07755.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.00----465.04151.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13381.479186.8923714.6913876.1113090.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)248.53143.115055.727623.898409.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1825.572762.7210627.248243.85281.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26667.7526667.7516040.5116040.5116040.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28493.3329430.4826667.7524284.3616321.62
净利润(万元)-3691.39---8814.75---4355.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)807.89------1046.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)577.50--1264.66--673.15
长期待摊费用摊销(万元)227.09------184.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.25---3.86---0.49
固定资产报废损失(万元)1.03--9461.48--3.20
公允价值变动损失(万元)-65.40---118.20---56.40
财务费用(万元)661.50--1478.36--680.90
投资损失(万元)58.47---1538.15--148.80
递延所得税资产减少(万元)-171.96---951.05---309.37
递延所得税负债增加(万元)-1.74---30.80--162.51
存货的减少(万元)138.43--2803.25--1375.43
经营性应收项目的减少(万元)3358.12--1565.28--248.89
经营性应付项目的增加(万元)-4170.34---6195.58---4062.39
其他(万元)----208.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2536.60------462.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28493.33--26667.75--16321.62
减:现金的期初余额(万元)26667.75--16040.51--16040.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1825.57------281.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.55------88.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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