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鸣志电器(603728)现金流量表图
鸣志电器(603728)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126186.3258393.31256692.95192035.01127517.52
收到的税费返还(万元)1474.48638.492125.892616.981866.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1936.08635.532135.241737.09810.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129596.8959667.32260954.08196389.08130193.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58240.0923941.45120551.8584010.1854623.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47569.8022315.4991563.5867084.6247107.29
支付的各项税费(万元)7770.033490.428263.7610384.186856.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10960.659333.7615959.9318577.3111562.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124540.5759081.13236339.12180056.29120150.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5056.32586.1924614.9616332.7910043.67
收回投资收到的现金(万元)6606.654839.1424764.643552.881776.63
取得投资收益收到的现金(万元)----25.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.271.0715.3815.2014.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9949.31------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16565.2214789.5224805.923568.081790.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13296.666257.6429772.018634.256678.22
投资支付的现金(万元)8612.407089.9321807.495329.885329.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22338.4213347.5851579.5013964.1312008.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5773.201441.94-26773.58-10396.05-10217.38
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24400.0011700.0055829.7937568.8724236.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24500.0011800.0055829.7937568.8724236.25
偿还债务支付的现金(万元)12553.861109.5335245.9518370.0212350.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1460.22255.632826.492120.641861.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--425.512485.844700.001000.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15253.461790.6640558.2721970.8315211.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9246.5410009.3415271.5115598.049024.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)680.61229.551528.59367.76957.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9210.2712267.0214641.4721902.549808.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69600.8169600.8154959.3454959.3454959.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78811.0881867.8369600.8176861.8864768.10
净利润(万元)2728.97--7940.78--4036.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1848.58--2881.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)393.88--576.41--301.49
长期待摊费用摊销(万元)----838.21--570.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.82----
固定资产报废损失(万元)4248.93--20.76--2.86
公允价值变动损失(万元)-50.48--17.69--96.89
财务费用(万元)99.13--69.72---817.83
投资损失(万元)-21.86---25.89--19.53
递延所得税资产减少(万元)-2028.12---2884.05---1615.83
递延所得税负债增加(万元)-12.36---73.01---32.60
存货的减少(万元)-2905.82--5208.25--2194.61
经营性应收项目的减少(万元)-7772.50--12361.67---1536.74
经营性应付项目的增加(万元)8911.95---10840.68---2332.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----24614.96--10043.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78811.08--69600.81--64768.10
减:现金的期初余额(万元)69600.81--54959.34--54959.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----14641.47--9808.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----9.12--211.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2102.45--930.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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