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伟隆股份(002871)现金流量表图
伟隆股份(002871)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43094.4924810.9013348.7957646.7838064.47
收到的税费返还(万元)2793.841910.05994.643294.512427.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)395.60345.48191.79373.32355.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46283.9427066.4314535.2261314.6040847.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24985.9716281.567383.9433124.3323082.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7376.855119.973004.288208.716294.06
支付的各项税费(万元)1969.211219.09629.292272.731937.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3868.202073.41780.875093.292544.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38200.2224694.0311798.3748699.0733858.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8083.712372.402736.8512615.536989.52
收回投资收到的现金(万元)94135.8471957.2338757.2390440.4768042.77
取得投资收益收到的现金(万元)705.02425.03157.84735.54469.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.8640.794.169.8615.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)249.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95147.7272423.0538919.2491185.8868527.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7562.004628.222489.398311.875620.34
投资支付的现金(万元)88616.5565401.0326199.13101467.1357153.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96178.5570029.2528688.52109779.0062774.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1030.822393.8010230.72-18593.125753.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------26485.52--
取得借款收到的现金(万元)1900.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2726.9595.7176.5457.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4626.9595.7176.5426542.7526513.00
偿还债务支付的现金(万元)89.63--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11517.7611522.624014.267507.477507.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.180.01--3364.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11608.5711522.634014.2610871.4610757.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6981.62-11426.92-3937.7115671.2915755.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.16163.59184.91620.61351.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)172.43-6497.139214.7710314.3028849.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19948.9019948.9019948.909634.609634.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20121.3413451.7729163.6719948.9038484.52
净利润(万元)--5869.27--13099.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--116.79--122.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.90--169.30--
长期待摊费用摊销(万元)--28.39--47.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.52---1.01--
固定资产报废损失(万元)--31.63--13.19--
公允价值变动损失(万元)--85.67---128.02--
财务费用(万元)---19.47---624.83--
投资损失(万元)---467.26---689.98--
递延所得税资产减少(万元)---24.84--116.15--
递延所得税负债增加(万元)--1.06---13.37--
存货的减少(万元)---2726.21---625.62--
经营性应收项目的减少(万元)---692.31---5289.64--
经营性应付项目的增加(万元)---1093.15--4090.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2372.40--12615.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13451.77--19948.90--
减:现金的期初余额(万元)--19948.90--9634.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6497.13--10314.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.71--1.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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