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伟隆股份(002871)现金流量表图
伟隆股份(002871)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13348.7957646.7838064.4720836.6912111.19
收到的税费返还(万元)994.643294.512427.601559.841005.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)191.79373.32355.51298.4184.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14535.2261314.6040847.5722694.9313201.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7383.9433124.3323082.1411514.446265.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3004.288208.716294.064499.442696.45
支付的各项税费(万元)629.292272.731937.431029.63405.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)780.875093.292544.431713.54632.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11798.3748699.0733858.0618757.0510000.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2736.8512615.536989.523937.883200.82
收回投资收到的现金(万元)38757.2390440.4768042.7743142.7718942.77
取得投资收益收到的现金(万元)157.84735.54469.44448.45264.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.169.8615.586.543.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38919.2491185.8868527.7943597.7619211.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2489.398311.875620.343165.351296.05
投资支付的现金(万元)26199.13101467.1357153.8340853.8310653.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28688.52109779.0062774.1844019.1911949.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10230.72-18593.125753.62-421.437261.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--26485.52------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76.5457.23------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76.5426542.7526513.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4014.267507.477507.476434.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3364.00--3182.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4014.2610871.4610757.469617.783176.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3937.7115671.2915755.54-9617.78-3176.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.91620.61351.25318.01189.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9214.7710314.3028849.93-5783.317474.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19948.909634.609634.609634.609634.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29163.6719948.9038484.523851.2917109.40
净利润(万元)--13099.80--4828.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--122.82---23.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.30--83.32--
长期待摊费用摊销(万元)--47.45--21.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.01---0.90--
固定资产报废损失(万元)--13.19--7.37--
公允价值变动损失(万元)---128.02--955.71--
财务费用(万元)---624.83---317.58--
投资损失(万元)---689.98---483.03--
递延所得税资产减少(万元)--116.15---86.00--
递延所得税负债增加(万元)---13.37---40.71--
存货的减少(万元)---625.62---2438.33--
经营性应收项目的减少(万元)---5289.64--1471.99--
经营性应付项目的增加(万元)--4090.89---1216.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12615.53--3937.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19948.90--3851.29--
减:现金的期初余额(万元)--9634.60--9634.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10314.30---5783.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-26
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