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康惠股份(603139)现金流量表图
康惠股份(603139)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35480.1223427.4611339.4557926.3043265.41
收到的税费返还(万元)4.021.54--0.5211.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4019.321232.261100.873514.512734.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39503.4624661.2612440.3161441.3346012.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19323.1912766.386623.1331499.9626116.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5722.983941.202136.328377.906305.08
支付的各项税费(万元)2541.721640.88709.424264.103753.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12839.378019.734628.2213569.9513340.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40427.2626368.1914097.0957711.9149515.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-923.80-1706.93-1656.783729.42-3503.80
收回投资收到的现金(万元)538.00538.004.505602.834036.80
取得投资收益收到的现金(万元)------62.4775.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.200.20650.5590.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92.4192.41------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)630.61630.6173.816315.865035.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3169.91712.42608.364666.054408.30
投资支付的现金(万元)------3001.243598.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------300.97--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3169.91712.42608.367968.2611331.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2539.30-81.81-534.55-1652.39-6296.49
吸收投资收到的现金(万元)------1.2117.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.21--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27603.7124646.627023.4733064.4433942.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1140.56----1689.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28744.2824646.627042.8934755.6035111.80
偿还债务支付的现金(万元)23803.0219768.713434.5537186.5527896.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2071.231387.29639.682892.751955.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1317.44133.88--1275.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27191.7021289.884119.6441354.6628952.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1552.583356.752923.25-6599.066159.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1910.521568.01731.92-4522.04-3640.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9759.939759.939759.9314281.9614984.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7849.4011327.9410491.859759.9311343.52
净利润(万元)---5734.84---11199.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---104.78--1611.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--264.91--434.73--
长期待摊费用摊销(万元)------108.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.27---65.63--
固定资产报废损失(万元)--2834.75--120.39--
公允价值变动损失(万元)---2.87--8.61--
财务费用(万元)--1670.97--3471.49--
投资损失(万元)--383.82--3106.22--
递延所得税资产减少(万元)--14.78---1311.19--
递延所得税负债增加(万元)---15.98---85.00--
存货的减少(万元)---485.18---986.70--
经营性应收项目的减少(万元)--762.20--2445.42--
经营性应付项目的增加(万元)---1553.65---192.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1706.93--3729.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11327.94--9759.93--
减:现金的期初余额(万元)--9759.93--14281.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1568.01---4522.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--134.97--683.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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