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奥联电子(300585)现金流量表图
奥联电子(300585)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13886.476275.1643933.6722444.3415504.81
收到的税费返还(万元)583.8324.87112.9373.1449.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.009448600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.0021897900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134.3870.13304.52290.33180.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14604.676370.1644351.1222807.8115734.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7028.134172.6225427.1211668.397814.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5153.172733.8611285.898482.645942.67
支付的各项税费(万元)912.86405.422016.651641.481054.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.005612900.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.008401400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1761.05886.572883.942649.722038.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14855.218198.4741613.6024442.2416850.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-250.53-1828.312737.52-1634.42-1116.47
收回投资收到的现金(万元)4830.392400.003251.703195.351535.34
取得投资收益收到的现金(万元)1.681.63143.43148.69143.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0058.0022.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4832.072401.633864.813366.741678.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)474.3975.822283.77875.431298.86
投资支付的现金(万元)2500.002400.002200.002200.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2974.392475.824483.773075.431998.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1857.68-74.19-618.96291.31-319.87
吸收投资收到的现金(万元)--0.00220.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00220.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.10200.101000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.10200.101220.001200.001200.00
偿还债务支付的现金(万元)200.000.003000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.290.00203.58206.52190.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.004700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200.290.003345.662206.522190.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-0.19200.10-2125.66-1006.52-990.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.003.493.493.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1606.96-1702.40-3.60-2346.14-2423.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6316.246316.246319.846319.846319.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7923.204613.846316.243973.703896.17
净利润(万元)42.31---1144.66---266.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-248.64--48900.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)253.80--524.63--267.42
长期待摊费用摊销(万元)352.38--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.11---9.92--196.38
固定资产报废损失(万元)----2282.26--1159.39
公允价值变动损失(万元)3.25--11.77--18.07
财务费用(万元)0.29--35.34--14.99
投资损失(万元)-389.19---358.43--8.18
递延所得税资产减少(万元)-106.39---297.18---499.80
递延所得税负债增加(万元)43.82---83.42---3.58
存货的减少(万元)1150.80---317.72--625.80
经营性应收项目的减少(万元)-1749.20--4070.63---1300.70
经营性应付项目的增加(万元)-689.57---3424.48---1615.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-250.53--6333600.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7923.20--6316.24--3896.17
减:现金的期初余额(万元)6316.24--6319.84--6319.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1606.96---4127300.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00660200.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4893900.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.89--224700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-302024-08-27
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