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香山股份(002870)现金流量表图
香山股份(002870)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)332805.38161484.20607155.66511802.35335709.38
收到的税费返还(万元)6288.091802.168791.365823.013822.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2980.082024.4012784.595330.901879.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)342073.55165310.76628731.61522956.25341411.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229327.13111319.42393779.09365603.09241317.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62633.4031543.89110398.6983189.2057468.97
支付的各项税费(万元)13717.425040.8128148.1619905.0014885.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10269.505828.4725146.1215455.8510811.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)315947.44153732.59557472.06484153.15324483.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26126.1111578.1671259.5538803.1016927.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)230.4177.95735.60267.1094.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)832.71246.652214.222371.972382.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102300.7046520.00--51712.5831141.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103363.8246844.60159228.9654351.6533619.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16195.898215.9348351.8741927.5529928.56
投资支付的现金(万元)----245.00245.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------34000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)108100.7053520.00--67612.5838185.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124296.5961735.93244617.09143785.13102114.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20932.77-14891.33-85388.12-89433.48-68495.35
吸收投资收到的现金(万元)----9790.00340.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9790.00340.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92354.5942074.01211568.86173696.22150707.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10689.5310689.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92354.5942074.01232025.03184725.74161396.96
偿还债务支付的现金(万元)75482.2017645.95149807.4578379.1466312.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7581.543606.1417392.5414344.6810260.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2688.432688.432688.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8539.833134.87--6939.324577.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91603.5724386.96180952.2499663.1481150.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)751.0217687.0651072.7985062.6180246.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)543.7554.28466.55-175.56194.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6488.1114428.1737410.7634256.6728873.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93413.0193413.0156002.2556002.2556002.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99901.12107841.1893413.0190258.9284875.52
净利润(万元)8035.03--23681.27--12363.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)786.74------1618.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8739.99--18599.58--8416.91
长期待摊费用摊销(万元)616.84--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-231.84---580.62---592.84
固定资产报废损失(万元)152.54--24725.21--10621.04
公允价值变动损失(万元)63.38--294.91--274.34
财务费用(万元)6549.85--14822.70--7133.76
投资损失(万元)0.76---422.23---105.96
递延所得税资产减少(万元)-6190.66---3149.41---1233.75
递延所得税负债增加(万元)-677.97---2077.26---1065.16
存货的减少(万元)-282.53---9719.57--1302.40
经营性应收项目的减少(万元)-9539.52---10460.02---11336.39
经营性应付项目的增加(万元)1319.15--3927.57---14739.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26126.11------16927.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99901.12--93413.01--84875.52
减:现金的期初余额(万元)93413.01--56002.25--56002.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6488.11------28873.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3881.99------3581.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-03-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-282025-03-282024-10-292024-08-21
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