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华荣股份(603855)现金流量表图
华荣股份(603855)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187732.66103281.27352513.75263669.55159839.32
收到的税费返还(万元)618.97231.841195.32520.44288.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)655.94533.308160.363047.352562.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189007.57104046.41361869.43267237.34162690.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106434.4853078.53134565.15118038.2267946.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21606.0013294.2243261.1032193.9121325.27
支付的各项税费(万元)17796.2510163.5725269.7317367.7111716.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47339.7630478.63105144.7971770.8752182.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193176.50107014.96308240.77239370.70153171.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4168.93-2968.5553628.6627866.639519.20
收回投资收到的现金(万元)3710.703252.05406.18231.09112.53
取得投资收益收到的现金(万元)--448.04214.2174.9754.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.8920.8828.0447.9411.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3735.583720.97648.44354.00178.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8241.745745.0214593.259638.625347.48
投资支付的现金(万元)----200.001710.001710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8241.745745.0216503.2511348.627057.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4506.16-2024.05-15854.82-10994.63-6878.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15500.0015300.009801.749000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15500.0015300.009801.749000.009000.00
偿还债务支付的现金(万元)400.00401.0015410.231409.141407.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33911.0264.2834441.3734201.1934028.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----365.34--92.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.70------100.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34424.72606.8850022.5435788.8135536.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18924.7214693.12-40220.80-26788.81-26536.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.4193.46329.01-64.06271.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27609.229793.98-2117.95-9980.87-23624.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80487.7080487.7082605.6582605.6582605.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52878.4890281.6880487.7072624.7858980.83
净利润(万元)20269.92--47208.07--20198.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.74-------1.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)302.21--599.96--314.10
长期待摊费用摊销(万元)397.09--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.44---25.29---15.43
固定资产报废损失(万元)49.05--5614.35--2737.31
公允价值变动损失(万元)-347.22--1438.83--828.91
财务费用(万元)106.58--110.18---43.16
投资损失(万元)93.47---164.35---39.63
递延所得税资产减少(万元)39.87---3171.30---269.69
递延所得税负债增加(万元)-94.43---212.50---137.66
存货的减少(万元)3382.43---18908.25---24779.69
经营性应收项目的减少(万元)9881.43---60339.82--10835.22
经营性应付项目的增加(万元)-39583.18--60954.19---1503.31
其他(万元)----1965.76--1359.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4168.93------9519.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52878.48--80487.70--58980.83
减:现金的期初余额(万元)80487.70--82605.65--82605.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27609.22-------23624.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2178.22-------212.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.40------70.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-302024-08-28
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