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永吉股份(603058)现金流量表图
永吉股份(603058)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75512.5356190.9728686.0184491.0767918.08
收到的税费返还(万元)------272.6629.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3534.48457.111300.882391.791380.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79047.0156648.0829986.9087155.5269328.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37302.8823975.4011906.7046786.5930787.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12915.528511.724485.1914994.9712026.40
支付的各项税费(万元)4939.933801.001821.367511.674829.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4154.651369.901385.214028.846235.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59312.9737658.0219598.4573322.0653878.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19734.0418990.0610388.4413833.4515450.18
收回投资收到的现金(万元)114.1988.27218.00----
取得投资收益收到的现金(万元)------434.8836.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.07----154.0886.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5653.33--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)286.57----90.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6227.145741.605871.33679.66123.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2437.571009.05602.618247.916586.72
投资支付的现金(万元)--------50.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10180.30--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17617.8716189.35602.6110247.918636.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11390.72-10447.755268.72-9568.24-8513.22
吸收投资收到的现金(万元)--83.56--29.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5979.424539.252659.254000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.86--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7980.284622.812659.254029.536000.00
偿还债务支付的现金(万元)9569.198043.175389.436686.406662.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5545.965044.8367.234271.873782.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.17----86.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15190.3213163.165524.9211044.9010444.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7210.04-8540.35-2865.67-7015.37-4444.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)364.8131.0410.17-98.9319.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1498.0833.0012801.66-2849.092512.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13171.8213171.8213171.8216020.9116020.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14669.9013204.8225973.4813171.8218533.25
净利润(万元)--6275.84--16965.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4796.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.03--177.08--
长期待摊费用摊销(万元)------306.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.04--95.81--
固定资产报废损失(万元)--2919.53--11.79--
公允价值变动损失(万元)--1213.46---1150.65--
财务费用(万元)--802.64--1161.03--
投资损失(万元)--22.37---3241.71--
递延所得税资产减少(万元)--57.23---13.37--
递延所得税负债增加(万元)--182.02--106.90--
存货的减少(万元)---2054.69---1652.85--
经营性应收项目的减少(万元)--11763.28---7527.03--
经营性应付项目的增加(万元)---2314.96---2373.04--
其他(万元)--386.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13833.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13204.82--13171.82--
减:现金的期初余额(万元)--13171.82--16020.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2849.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------301.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------112.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-292025-03-282024-10-18
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-292025-03-282024-10-18
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