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锦龙股份(000712)现金流量表图
锦龙股份(000712)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)44365.4924861.75----35483.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)11091.01-119870.39----308861.70
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6890.992303.5012447.2912819.6612235.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129126.63-92705.14546873.99530982.72426565.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19215.059920.1536503.3427395.3318486.88
支付的各项税费(万元)3028.03916.575839.843459.702591.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)11872.885695.61----8401.64
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14458.3514439.9025244.7717013.3015593.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69684.29-73131.86220404.21345219.70342154.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59442.34-19573.28326469.78185763.0284411.56
收回投资收到的现金(万元)227175.42--------
取得投资收益收到的现金(万元)9.09--12011.2812011.2812011.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.1717.9715.4545.8345.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227224.6917.9712026.7312057.1112056.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3409.032832.4510029.307602.516446.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3409.032832.4510029.307602.516446.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)223815.65-2814.481997.434454.615610.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)46699.0034240.00----16279.00
取得借款收到的现金(万元)122434.00103949.00316545.00316155.00213745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169133.00138189.00401026.00363128.00230024.00
偿还债务支付的现金(万元)321338.51103996.00497599.00391886.00256559.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49710.503606.9027935.0822779.0420713.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4818.29--4818.294818.294818.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2367.90697.32----1707.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)373416.92108300.22528972.63417512.00278980.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-204283.9229888.78-127946.63-54384.00-48956.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.80-9.4667.34-27.7824.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78936.287491.56200587.92135805.8541090.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)788477.44788477.44587889.52587889.52587889.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)867413.72795969.00788477.44723695.37628979.78
净利润(万元)10998.46---3953.76---79.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)490.24--984.32--493.84
长期待摊费用摊销(万元)1049.41------1086.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-83.70---57.47---54.45
固定资产报废损失(万元)1.73--1645.80--4.32
公允价值变动损失(万元)9802.42---8589.01---16892.52
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-42607.73---37039.42---11785.09
递延所得税资产减少(万元)-1742.34--612.92--3975.52
递延所得税负债增加(万元)-216.00--1573.02---19.31
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-8354.40--2008.93--33252.85
经营性应付项目的增加(万元)87541.12--423575.91--341195.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59442.34------84411.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)867413.72--788477.44--628979.78
减:现金的期初余额(万元)788477.44--587889.52--587889.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)78936.28------41090.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-22000.00------32000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)86302.50------26865.76
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)166.17-------565.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1321.58------1675.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-312024-08-28
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