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国药一致(000028)现金流量表图
国药一致(000028)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5509573.643630584.101578766.857938361.365607051.98
收到的税费返还(万元)363.51357.4844.78773.50733.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54166.4943232.9343668.74101735.1954814.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5564103.633674174.521622480.378040870.065662599.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5083422.423325306.101630673.886977142.084989481.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)241430.91172295.8693788.72348814.77267423.23
支付的各项税费(万元)125734.1885855.6339646.66177919.72135488.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)159823.7789210.2640098.11209846.67142096.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5610411.273672667.851804207.377713723.235534490.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46307.641506.67-181727.00327146.83128109.21
收回投资收到的现金(万元)391.23391.23391.232061.422061.42
取得投资收益收到的现金(万元)9893.024602.1227.4218759.6018759.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.6079.7817.60119.8074.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------803.41803.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10409.865073.13436.2521744.2221698.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17316.6511439.976430.5728269.5620333.88
投资支付的现金(万元)48.0040.00--1403.231348.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)741.57----7140.007140.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11.43--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18117.6611479.976430.5736812.7928822.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7707.80-6406.84-5994.32-15068.56-7123.24
吸收投资收到的现金(万元)690.00----200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149611.00101903.5663746.72156013.5398651.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6328.095843.362371.7226210.4642224.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156629.09107746.9266118.44182423.99141075.32
偿还债务支付的现金(万元)118666.6785872.7827427.57157514.93115857.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38117.4431738.934825.8167121.1459216.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1830.73113.356744.574267.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131230.2656419.1924658.95140911.54164623.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)288014.38174030.8956912.33365547.61339697.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131385.29-66283.979206.10-183123.61-198622.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.37-7.460.09-119.65-120.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-185408.10-71191.60-178515.12128835.01-77756.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)712364.45712364.45712364.45583529.45583529.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)526956.35641172.86533849.33712364.45505773.06
净利润(万元)--71259.38--23700.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9373.89--99453.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3174.34--6727.10--
长期待摊费用摊销(万元)--9950.38--19839.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---411.69---1187.16--
固定资产报废损失(万元)--123.07--191.61--
公允价值变动损失(万元)------2067.51--
财务费用(万元)--9109.88--25830.19--
投资损失(万元)---18024.47---37967.78--
递延所得税资产减少(万元)---2986.12---2367.94--
递延所得税负债增加(万元)---709.83---3154.87--
存货的减少(万元)---67105.72--55959.79--
经营性应收项目的减少(万元)---337445.13---96532.66--
经营性应付项目的增加(万元)--266531.60--46305.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1506.67--327146.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--641172.86--712364.45--
减:现金的期初余额(万元)--712364.45--583529.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71191.60--128835.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9932.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61629.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-072024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-252025-04-092024-10-30
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