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中钨高新(000657)现金流量表图
中钨高新(000657)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)945533.07572446.39231179.491159334.09802616.64
收到的税费返还(万元)11181.837322.343067.3715744.2312685.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28005.1016780.437701.1840413.9914750.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)984719.99596549.16241948.041215492.31830052.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)711906.07464502.38203118.78761361.62593115.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153871.9499415.2749962.27207822.15137342.99
支付的各项税费(万元)68082.8845250.0824300.5371244.1556377.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53122.2926079.9614964.6284844.4754827.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)986983.19635247.69292346.201125272.41841663.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2263.19-38698.52-50398.1690219.90-11610.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.730.16--28.23285.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)759.16758.93525.36775.17646.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)760.89759.09525.36803.40931.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45457.8033274.9924735.6085665.2942052.38
投资支付的现金(万元)40000.0040000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)424.37425.54------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85882.1773700.5224914.1585754.0042134.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85121.28-72941.43-24388.79-84950.60-41202.14
吸收投资收到的现金(万元)177912.00177912.00177912.001505.021505.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1505.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246660.00197660.00126660.00317250.14246755.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)424572.00375572.00304572.00318755.16248260.82
偿还债务支付的现金(万元)212041.08173305.0084035.31255340.32175851.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46924.3140868.285804.4034832.7228693.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.007477.793717.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)564.541058.79----454.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259529.93215232.0789945.68293352.33205025.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)165042.07160339.93214626.3225402.8343235.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.29529.49227.07893.24705.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77637.3149229.46140066.4431565.37-8871.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151748.65151748.59151748.65120183.21120183.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229385.96200978.04291815.08151748.59111311.26
净利润(万元)--56124.67--103311.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5366.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4223.80--8367.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---134.06---238.13--
固定资产报废损失(万元)--31618.96--62612.87--
公允价值变动损失(万元)--571.25--329.40--
财务费用(万元)--2935.66--10253.34--
投资损失(万元)--395.64--78.15--
递延所得税资产减少(万元)---1161.14---2021.38--
递延所得税负债增加(万元)--260.41---414.04--
存货的减少(万元)---37490.00---22411.15--
经营性应收项目的减少(万元)---160236.65---66875.72--
经营性应付项目的增加(万元)--57180.43---15774.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38698.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200978.04--151748.59--
减:现金的期初余额(万元)--151748.59--120183.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49229.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1138.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252025-10-26
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