中财网 中财网股票行情
赛福天(603028)现金流量表图
赛福天(603028)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108763.8071712.3322238.7270442.9467402.35
收到的税费返还(万元)476.2564.3010.594914.917804.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7164.424852.444082.448842.219819.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116404.4676629.0626331.7484200.0685027.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77072.3045163.3718310.0746399.6259451.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12503.998682.524262.6518683.4714288.37
支付的各项税费(万元)1841.551401.66716.623072.082245.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5206.273247.262827.087854.115597.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96624.1158494.8226116.4276009.2881583.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19780.3518134.25215.328190.783443.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4.264.132.6046.5239.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.431.431.0799.4617.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.6648.533.66145.9856.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2709.122040.391453.1145747.3940557.32
投资支付的现金(万元)400.16390.16326.191800.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3109.282430.561779.3047547.3942541.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3060.62-2382.03-1775.64-47401.41-42485.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51863.6929059.9020342.0094063.1375990.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1683.02----5022.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53546.7129257.0620370.4099085.7877687.00
偿还债务支付的现金(万元)48241.0130477.2617201.1850220.4727492.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2395.421511.00717.294017.833009.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21309.4127958.55--3668.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71945.8349141.8220480.3357906.6940617.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18399.13-19884.75-109.9341179.0937069.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.77-5.434.6632.5238.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1727.17-4137.96-1665.582000.97-1934.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13143.2113143.2113143.2111142.2311142.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11416.049005.2411477.6313143.219208.18
净利润(万元)---1459.55---42815.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--23085.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.90--180.13--
长期待摊费用摊销(万元)------187.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3791.17--
固定资产报废损失(万元)--4324.90--6.68--
公允价值变动损失(万元)------229.60--
财务费用(万元)--1464.90--3143.68--
投资损失(万元)--22.68--65.65--
递延所得税资产减少(万元)---228.80---6898.33--
递延所得税负债增加(万元)---27.86---235.03--
存货的减少(万元)---4154.41---1054.62--
经营性应收项目的减少(万元)---9858.25--4546.45--
经营性应付项目的增加(万元)--28229.00--13158.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--8190.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9005.24--13143.21--
减:现金的期初余额(万元)--13143.21--11142.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--2000.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1196.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--511.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-252025-04-252024-10-31
↑返回页顶↑

转至赛福天（603028）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。