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德新科技(603032)现金流量表图
德新科技(603032)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21939.958536.8335919.7829749.5819081.91
收到的税费返还(万元)230.7189.70164.8171.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)891.67484.731819.091991.582847.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23062.329111.2537903.6831812.2621929.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6870.793165.4110775.387409.613388.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8063.925580.0711129.648659.576748.79
支付的各项税费(万元)2017.65993.521578.80756.111124.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1713.91909.343942.663723.682934.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18666.2710648.3527426.4720548.9714195.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4396.06-1537.0910477.2111263.297734.16
收回投资收到的现金(万元)68160.3525638.67111613.6281184.8652589.73
取得投资收益收到的现金(万元)------10.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.3227.60114.8236.9636.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68241.6725666.27111728.4481231.8352626.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1354.831103.493630.803233.531691.84
投资支付的现金(万元)85048.9343148.9397408.9383338.9354738.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8698.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86403.7644252.42115924.4495271.1656430.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18162.08-18586.15-4196.00-14039.33-3804.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9400.009400.00200.00200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9400.009400.00200.00200.00--
偿还债务支付的现金(万元)5819.33520.05319.90300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)455.37226.19664.60499.83348.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.67----1403.07919.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6975.37902.562857.632202.901268.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2424.638497.44-2657.63-2002.90-1268.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.6612.507.658.823.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11304.74-11613.303631.23-4770.122665.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21274.4321274.4317643.1917643.1917643.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9969.699661.1221274.4312873.0720308.57
净利润(万元)3266.35---14676.84--731.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)555.13--969.46--462.05
长期待摊费用摊销(万元)348.61------197.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.45---44.37---41.14
固定资产报废损失(万元)1.87--2371.07--6.18
公允价值变动损失(万元)----146.36----
财务费用(万元)496.15--730.06--382.10
投资损失(万元)-144.72---349.27---166.31
递延所得税资产减少(万元)275.51--1412.50--1240.94
递延所得税负债增加(万元)-96.79---178.88---6.11
存货的减少(万元)-822.05--2296.74--1003.46
经营性应收项目的减少(万元)87.88--14.53--4623.54
经营性应付项目的增加(万元)-1815.23---2206.97---3971.65
其他(万元)----1247.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4396.06------7734.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9969.69--21274.43--20308.57
减:现金的期初余额(万元)21274.43--17643.19--17643.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11304.74------2665.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)483.26------403.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)257.48------228.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-07-31
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-302024-08-01
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