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常熟银行(601128)现金流量表图
常熟银行(601128)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2362049.502028587.50--3517659.803423506.10
向中央银行借款净增加额(万元)211393.10------1103.40
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)836621.50534985.50--1400753.20857261.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15327.0013619.705648.6030843.803758.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4085878.402683519.505397535.905009097.104332685.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142650.6052565.90211349.00182810.30133519.10
支付的各项税费(万元)76809.6037821.00123762.8088951.4068109.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)1126285.70879427.10--1784219.401630895.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)77583.60----122188.30107193.90
拆出资金净增加额(万元)12964.5067115.90--214801.5023286.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)355125.80170669.20--556491.30341822.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)150275.50152776.00281463.10206108.9084540.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1941695.301364695.303581658.503469223.302658142.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2144183.101318824.201815877.401539873.801674543.60
收回投资收到的现金(万元)8823057.704024703.2020172375.3017025921.3012847577.60
取得投资收益收到的现金(万元)114728.7066538.00141705.30127669.4091224.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)546.0015439.902564.402217.401319.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7229.107229.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8945764.404125489.0020333531.2017163037.2012947350.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22347.2024761.2033428.0022432.6012420.50
投资支付的现金(万元)10173868.205019359.5021092969.8018025141.4014013807.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10196215.405044120.7021126397.8018047574.0014026227.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1250451.00-918631.70-792866.60-884536.80-1078877.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)168491.00122995.10--1116163.30717203.40
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168491.00122995.101326400.201116163.30717203.40
偿还债务支付的现金(万元)351008.60278068.701788000.001433162.20798000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76142.10--77679.3070188.1070379.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1579.10----1665.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6827.302353.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)440798.70283544.701881908.201511522.70873848.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-272307.70-160549.60-555508.00-395359.40-156644.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1683.704278.40-3589.201247.10-8774.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)623108.10243921.30463913.60261224.70430247.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1673052.601673052.601209139.001209139.001209139.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2296160.701916973.901673052.601470363.701639386.80
净利润(万元)211726.70--407341.70--187963.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------0.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2949.60--5472.00--2620.10
长期待摊费用摊销(万元)1882.90--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-533.60---1464.30---670.90
固定资产报废损失(万元)----18915.60--9431.90
公允价值变动损失(万元)12700.70---15286.20---897.60
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-120113.10---149389.80---91729.50
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-9867.60--------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1579078.90---1786624.10---1690473.20
经营性应付项目的增加(万元)3450333.30--3109560.20--3114482.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2144183.10------1674543.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2296160.70--1673052.60--1639386.80
减:现金的期初余额(万元)1673052.60--1209139.00--1209139.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)623108.10------430247.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)147196.106459.80------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)149368.00------134596.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5520.70------5484.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-282025-03-282024-10-252024-08-20
更新时间2025-08-082025-04-282025-03-282024-10-292025-08-07
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