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江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1323483.90--997696.901253599.20754211.90
向中央银行借款净增加额(万元)178547.70--80554.40-423243.1042872.10
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)452000.10--140468.40632177.80473833.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20034.206835.0047787.703206.4020711.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1249447.401080628.90893072.802022639.20646219.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54044.6037899.1022052.6063802.5047839.30
支付的各项税费(万元)22874.9014230.105224.1029498.6021239.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)846663.00--595904.901004622.50694205.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)67645.60--50063.4021776.606050.60
拆出资金净增加额(万元)10615.10---5.103594.203503.70
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)248105.40--136773.70306139.90258213.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12149.6015209.407800.4034816.7022081.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1590518.701665651.60612801.101654119.40262798.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-341071.30-585022.70280271.70368519.80383420.20
收回投资收到的现金(万元)3363136.302861171.101321583.302712660.903834746.40
取得投资收益收到的现金(万元)95107.8086422.6040906.1082367.4055792.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.7015.607.70307.50108.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3458314.802947609.301362497.102795335.803890646.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19037.0012269.505435.5023464.7019325.40
投资支付的现金(万元)2959307.102295849.901619339.502925180.504085443.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2978344.102308119.401624775.002948645.204104769.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)479970.70639489.90-262277.90-153309.40-214122.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------200958.10200958.20
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------200958.10200958.20
偿还债务支付的现金(万元)------362174.00362173.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49229.4049227.907.1061354.7055687.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------144.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)302.80--78.80735.40551.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49532.2049428.2085.90424264.10418412.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49532.20-49428.20-85.90-223306.00-217454.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.30443.70156.90-608.90-608.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89311.905482.7018064.80-8704.50-48765.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208976.20208976.20208976.20217680.70217680.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)298288.10214458.90227041.00208976.20168915.30
净利润(万元)--83059.30--202202.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2434.90--4901.60--
长期待摊费用摊销(万元)------2216.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.40---34.10--
固定资产报废损失(万元)--5231.10---4.70--
公允价值变动损失(万元)---2040.90---7023.90--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---88159.60---87794.90--
递延所得税资产减少(万元)--1797.50--1083.60--
递延所得税负债增加(万元)--860.60--635.50--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1405437.00---1222009.90--
经营性应付项目的增加(万元)--726310.10--1396157.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------368519.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203721.00--190286.40--
减:现金的期初余额(万元)--190286.40--209812.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)------18689.80--
减:现金等价物的期初余额(万元)------7868.60--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8704.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-115000.00--15000.00-200093.90-200093.90
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------54592.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------769.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-212025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-222025-03-312024-10-30
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