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江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--997696.901253599.20754211.90867546.00
向中央银行借款净增加额(万元)--80554.40-423243.1042872.1027383.20
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--140468.40632177.80473833.30313366.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6835.0047787.703206.4020711.4047868.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1080628.90893072.802022639.20646219.10316155.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37899.1022052.6063802.5047839.3033280.40
支付的各项税费(万元)14230.105224.1029498.6021239.8013606.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)--595904.901004622.50694205.10777084.20
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--50063.4021776.606050.60-3992.20
拆出资金净增加额(万元)---5.103594.203503.7010690.20
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--136773.70306139.90258213.70210038.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15209.407800.4034816.7022081.8019477.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1665651.60612801.101654119.40262798.90397238.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-585022.70280271.70368519.80383420.20-81083.40
收回投资收到的现金(万元)2861171.101321583.302712660.903834746.401367063.80
取得投资收益收到的现金(万元)86422.6040906.1082367.4055792.0045282.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.607.70307.50108.4015.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2947609.301362497.102795335.803890646.801412361.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12269.505435.5023464.7019325.409490.20
投资支付的现金(万元)2295849.901619339.502925180.504085443.801316775.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2308119.401624775.002948645.204104769.201326265.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)639489.90-262277.90-153309.40-214122.4086096.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----200958.10200958.20200958.10
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----200958.10200958.20200958.10
偿还债务支付的现金(万元)----362174.00362173.90111215.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49227.907.1061354.7055687.6050443.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----144.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--78.80735.40551.00222.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49428.2085.90424264.10418412.50161881.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49428.20-85.90-223306.00-217454.3039076.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)443.70156.90-608.90-608.90105.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5482.7018064.80-8704.50-48765.4044195.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208976.20208976.20217680.70217680.70217680.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214458.90227041.00208976.20168915.30261876.10
净利润(万元)83059.30--202202.90--72746.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2434.90--4901.60--2456.10
长期待摊费用摊销(万元)----2216.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.40---34.10---1.00
固定资产报废损失(万元)5231.10---4.70--5096.50
公允价值变动损失(万元)-2040.90---7023.90---12766.50
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-88159.60---87794.90---48588.00
递延所得税资产减少(万元)1797.50--1083.60---14432.20
递延所得税负债增加(万元)860.60--635.50--903.60
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1405437.00---1222009.90---123132.90
经营性应付项目的增加(万元)726310.10--1396157.40---64041.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----368519.80---81083.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203721.00--190286.40--256174.70
减:现金的期初余额(万元)190286.40--209812.10--209812.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----18689.80--5701.40
减:现金等价物的期初余额(万元)----7868.60--7868.60
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8704.50--44195.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--15000.00-200093.90-200093.90-100093.90
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----54592.80--89716.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----769.80--414.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-222025-03-312024-10-302024-08-27
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