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蓝晓科技(300487)现金流量表图
蓝晓科技(300487)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160973.49106092.4845835.20197611.79143381.51
收到的税费返还(万元)614.59450.78318.39311.70186.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8877.954941.292814.5313082.8113783.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170466.03111484.5548968.12211006.30157351.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63872.3945890.2919593.0078849.0368724.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21788.3715323.368933.5926664.9419102.24
支付的各项税费(万元)21566.2214891.793927.8819972.0216828.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9354.156535.331862.2212335.567977.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116581.1282640.7634316.68137821.55112632.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53884.9128843.7914651.4473184.7444718.60
收回投资收到的现金(万元)61000.0024000.008000.0065200.0046600.00
取得投资收益收到的现金(万元)517.76207.27149.50632.74328.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.5310.007.524.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61540.2924217.278157.0265837.5546928.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5233.942848.941990.3917888.6515517.51
投资支付的现金(万元)62206.0045300.007300.0072645.0072645.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1.881.88----3600.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67441.8248150.829290.3990533.6591762.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5901.53-23933.55-1133.36-24696.09-44833.60
吸收投资收到的现金(万元)------4894.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.003000.004700.004700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.004000.003000.009594.364700.00
偿还债务支付的现金(万元)3725.003725.002700.004325.004300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30971.72177.1541.0334931.3328981.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.79------5042.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34719.513902.152741.0348751.8538323.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30719.5197.85258.97-39157.49-33623.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)572.572017.83604.921466.97-1287.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17836.437025.9314381.9610798.13-35025.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225181.57225181.57225181.57214383.44214383.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243018.00232207.50239563.53225181.57179357.80
净利润(万元)--44865.91--79444.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--369.08--618.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.06---4.16--
固定资产报废损失(万元)--1.80--12430.34--
公允价值变动损失(万元)--55.37---195.82--
财务费用(万元)--65.59--2727.61--
投资损失(万元)---424.18---571.72--
递延所得税资产减少(万元)---138.63--1206.49--
递延所得税负债增加(万元)--26.25---757.17--
存货的减少(万元)---765.97---6492.92--
经营性应收项目的减少(万元)---7131.47---24295.91--
经营性应付项目的增加(万元)---15315.18---6593.11--
其他(万元)------11807.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28843.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232207.50--225181.57--
减:现金的期初余额(万元)--225181.57--214383.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7025.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--575.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-232025-04-232024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-232025-04-232024-10-25
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