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*ST花王(603007)现金流量表图
*ST花王(603007)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3020.352339.8912714.8910422.187935.44
收到的税费返还(万元)--0.43--1.421.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)730.591003.67922.181733.471208.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3750.943343.9913637.0712157.069145.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3224.812451.034866.166423.065287.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3213.232003.257280.363242.992283.11
支付的各项税费(万元)363.42172.05722.33232.83190.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4995.803121.743804.382682.631643.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11797.267748.0716673.2312581.519403.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8046.32-4404.08-3036.16-424.45-258.41
收回投资收到的现金(万元)----21.0020.0020.00
取得投资收益收到的现金(万元)----506.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.9117.10270.7772.4053.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)160.98--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15800.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15965.9015817.10798.01292.4073.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150.4665.741901.78747.98676.77
投资支付的现金(万元)----10.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150.4665.7417901.21747.98676.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15815.4415751.36-17103.20-455.58-603.47
吸收投资收到的现金(万元)----40972.55----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------549.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----51271.52549.32549.32
偿还债务支付的现金(万元)1508.70--1591.4475.7075.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234.450.1749.897.433.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1743.150.171641.3483.1378.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1743.15-0.1749630.19466.19470.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6025.9711347.1129490.83-413.84-391.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30617.5530617.551126.721126.721126.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36643.5141964.6630617.55712.88735.29
净利润(万元)-3635.02---83203.28---6595.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41.64-------195.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23.02--221.28--172.52
长期待摊费用摊销(万元)36.26------12.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.74---78.16--11.91
固定资产报废损失(万元)----523.56--139.24
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)611.32--3858.04--1548.92
投资损失(万元)0.00---15296.93--10.48
递延所得税资产减少(万元)6.38--1379.25--190.70
递延所得税负债增加(万元)-6.38---4.41---2.13
存货的减少(万元)-112.43--452.74---632.35
经营性应收项目的减少(万元)-588.80--1344.92--759.58
经营性应付项目的增加(万元)-2897.10--10675.21--3069.40
其他(万元)----63148.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8046.32-------258.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36643.51--30617.55--735.29
减:现金的期初余额(万元)30617.55--1126.72--1126.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6025.97-------391.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)135.68------898.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-292024-08-30
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