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贝肯能源(002828)现金流量表图
贝肯能源(002828)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58546.4036160.1421129.0969948.5544624.94
收到的税费返还(万元)115.4024.601.52132.57107.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1191.13949.24468.631603.482333.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59852.9337133.9921599.2571684.6147066.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46691.3332516.6913387.9446052.4438000.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7846.525933.493064.7011492.329031.40
支付的各项税费(万元)2759.471680.32315.903029.432126.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2848.141989.621191.453826.692529.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60145.4642120.1217959.9964400.8751687.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-292.53-4986.143639.267283.74-4621.20
收回投资收到的现金(万元)700.00----311.07100.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.505.50--183.99171.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1325.691300.001200.004529.082273.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.760.76--17607.99211.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.0020.0020.001779.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2051.951326.261220.0024412.112756.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2256.89395.9248.302681.94807.44
投资支付的现金(万元)21576.2721092.381523.461190.01687.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)210.92--210.92--58.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24044.0821699.221782.683930.061552.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21992.13-20372.96-562.6820482.051203.54
吸收投资收到的现金(万元)40.64--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45935.0044935.0017950.0046168.8633200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1393.713.87--3918.035572.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47369.3544938.8717950.0050086.8838772.93
偿还债务支付的现金(万元)35200.0033340.0014200.0042900.0029400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1992.69626.41281.613550.923101.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4167.38473.467736.869470.453636.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41360.0734439.8722218.4855921.3736137.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6009.2810499.00-4268.48-5834.492635.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-195.81-148.18-1.31-180.09-267.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16471.19-15008.28-1193.2121751.21-1049.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34463.3934463.3934463.3912712.1812710.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17992.2019455.1233270.1934463.3911660.82
净利润(万元)--1359.11--370.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2019.08--1656.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.09--426.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.63---676.24--
固定资产报废损失(万元)--3260.38--7301.34--
公允价值变动损失(万元)---174.13------
财务费用(万元)--786.28--1622.94--
投资损失(万元)---910.88--4178.17--
递延所得税资产减少(万元)--566.27--346.07--
递延所得税负债增加(万元)---70.09---512.94--
存货的减少(万元)--1701.25--847.63--
经营性应收项目的减少(万元)--2785.95---27046.44--
经营性应付项目的增加(万元)---16888.13--18109.03--
其他(万元)-------855.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4986.14--7283.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19455.12--34463.39--
减:现金的期初余额(万元)--34463.39--12712.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15008.28--21751.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------26.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-212025-04-172024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-222025-04-172024-10-29
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