中财网 中财网股票行情
亚翔集成(603929)现金流量表图
亚翔集成(603929)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244107.92194303.18687716.46557241.07374274.86
收到的税费返还(万元)3249.963218.273485.506234.846234.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2958.051211.325617.134314.722199.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250315.93198732.77696819.08567790.63382709.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135747.6195129.77484033.92390035.96240552.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13019.247454.6824334.4218663.2113092.29
支付的各项税费(万元)11475.023906.8322268.8418928.4711250.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2340.881278.626010.695897.461923.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162582.75107769.90536647.87433525.10266818.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87733.1890962.86160171.21134265.52115891.13
收回投资收到的现金(万元)24070.468157.1113394.6812088.298059.70
取得投资收益收到的现金(万元)6.89--33.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.466.222.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24088.818163.3313429.9912088.298059.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251.03108.83308.93231.09170.62
投资支付的现金(万元)34000.0013150.0012750.0011600.0010600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34251.0313258.8313058.9311831.0910770.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10162.22-5095.50371.06257.19-2710.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5179.97--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5179.973784.381582.22----
偿还债务支付的现金(万元)----29.54----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21336.00--21336.1021336.0021336.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.99------560.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21389.9912.3428596.5822166.7321896.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16210.023772.03-27014.36-22166.73-21896.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5780.49529.501210.25673.68348.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67141.4390168.89134738.16113029.6791633.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)242049.88242049.88107311.72107311.72107311.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)309191.31332218.77242049.88220341.39198944.76
净利润(万元)16204.56--63428.17--23626.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1822.89-------957.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.15--80.44--39.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.62---1.95---0.01
固定资产报废损失(万元)4.55--734.10--1.72
公允价值变动损失(万元)0.74--140.76--103.58
财务费用(万元)187.87--201.04--3.30
投资损失(万元)-77.34---214.26---145.97
递延所得税资产减少(万元)-153.73--1731.69--424.43
递延所得税负债增加(万元)11.81---298.24---89.20
存货的减少(万元)218.00--1695.89---376.15
经营性应收项目的减少(万元)2119.82--94380.02--13763.73
经营性应付项目的增加(万元)68325.04--8090.08--79202.99
其他(万元)----200.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)87733.18------115891.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)309191.31--242049.88--198944.76
减:现金的期初余额(万元)242049.88--107311.72--107311.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)67141.43------91633.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1248.76-------933.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9.34------57.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-242025-04-252025-03-142024-10-312024-07-31
更新时间2025-07-252025-04-252025-03-142024-10-312024-08-01
↑返回页顶↑

转至亚翔集成（603929）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。