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凯莱英(002821)现金流量表图
凯莱英(002821)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)503716.90321469.14179977.34615341.22458233.46
收到的税费返还(万元)25532.1312664.257830.5025778.7720742.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16446.299139.264114.2722339.2718860.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)545695.32343272.65191922.11663459.26497836.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172798.77106415.3655623.38226333.48150915.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)185749.33127325.3972940.80234154.16183073.79
支付的各项税费(万元)29263.5017659.509268.4429614.3925439.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43467.8521700.289155.3047923.5233121.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)431279.45273100.52146987.92538025.56392550.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114415.8670172.1344934.19125433.70105285.99
收回投资收到的现金(万元)--750650.06301858.821018250.82--
取得投资收益收到的现金(万元)12110.3811365.265047.5915535.016244.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.512.51--51.071.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------368.353668.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)880849.651415.801415.801066.34863989.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)892962.55763433.64308322.201035271.59873904.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83800.8348583.8524187.36113000.7789407.02
投资支付的现金(万元)--607274.22199287.091014294.9124000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------24690.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)820504.70495.22449.121719.20869609.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)904305.54656353.29223923.571153704.93983016.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11342.99107080.3584398.63-118433.34-109112.20
吸收投资收到的现金(万元)16033.4216033.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16033.4216033.42------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39517.9424933.73--64193.9164044.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8596.235040.63556.11128624.75126254.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48114.1629974.36556.11192818.66190298.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32080.74-13940.93-556.11-192818.66-190298.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.47-87.052008.739578.08716.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71113.60163224.49130785.44-176240.22-193408.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300920.92300920.92300920.92477161.14477161.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)372034.52464145.41431706.36300920.92283752.56
净利润(万元)--61315.15--93575.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4253.81--7656.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--695.37--1855.47--
长期待摊费用摊销(万元)--928.97--2361.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.51---7.20--
固定资产报废损失(万元)--29.47--613.60--
公允价值变动损失(万元)---1155.51---3957.27--
财务费用(万元)---2296.62---22431.42--
投资损失(万元)---2123.86---8256.20--
递延所得税资产减少(万元)---3858.43---3513.78--
递延所得税负债增加(万元)---1050.36--1741.12--
存货的减少(万元)---3136.18---29506.27--
经营性应收项目的减少(万元)---14872.18--10523.13--
经营性应付项目的增加(万元)--5497.10--26888.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70172.13--125433.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--464145.41--300920.92--
减:现金的期初余额(万元)--300920.92--477161.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--163224.49---176240.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2873.15--4582.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-232025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-252025-03-312024-10-30
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