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欧普照明(603515)现金流量表图
欧普照明(603515)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345170.34175762.01755606.18536463.58356768.70
收到的税费返还(万元)645.36541.58556.86540.70465.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10361.995035.2422622.4818721.4811609.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356177.69181338.84778785.51555725.77368843.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213737.11108963.11405437.99312933.88211364.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77542.6444711.32139801.83111088.0480251.92
支付的各项税费(万元)24781.1810363.8152231.2434589.2724348.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44225.0621141.7299400.6867138.4340279.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360285.99185179.96696871.73525749.62356244.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4108.30-3841.1281913.7829976.1512598.83
收回投资收到的现金(万元)430019.39339100.00451702.22560962.43170962.43
取得投资收益收到的现金(万元)2741.871696.126514.962749.721347.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.403.3360.6738.3132.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)432768.66340799.45458278.67563751.16172342.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13192.466288.0317585.3415105.8910107.15
投资支付的现金(万元)334817.83249500.00827818.59849384.59478018.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)348010.29255788.03847718.21864490.48488125.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)84758.3785011.42-389439.54-300739.32-315783.59
吸收投资收到的现金(万元)----4997.204997.20523.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----523.64523.64523.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)448.44238.982258.971910.011910.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)448.44238.987256.176907.222433.65
偿还债务支付的现金(万元)8104.6579.499479.69567.13537.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131.8714.1562807.7562440.05290.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------17317.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9335.82424.9591094.6780672.6518144.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8887.39-185.98-83838.50-73765.43-15711.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)411.32185.57266.86-462.5767.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72174.0181169.90-391097.40-344991.18-318828.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157609.16157609.16548706.55548706.55548706.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229783.16238779.05157609.16203715.37229877.74
净利润(万元)36967.40--90475.40--38623.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1375.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)790.12--1564.86--789.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.15---10.67---12.59
固定资产报废损失(万元)7877.51--15298.33--7738.89
公允价值变动损失(万元)-2024.04---816.94---813.47
财务费用(万元)-2390.79--522.04--318.79
投资损失(万元)-2745.55---9190.47---1595.15
递延所得税资产减少(万元)-1533.38---779.52--799.99
递延所得税负债增加(万元)329.77--124.03--95.69
存货的减少(万元)-20173.16--3503.16---1749.10
经营性应收项目的减少(万元)-11513.34---9226.44---812.81
经营性应付项目的增加(万元)-11529.98---14666.55---33367.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------12598.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)229783.16--157609.16--229877.74
减:现金的期初余额(万元)157609.16--453706.55--453706.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------95000.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------318828.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------311.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------327.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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