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苏州科达(603660)现金流量表图
苏州科达(603660)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79006.6247795.3521727.02139371.7384769.18
收到的税费返还(万元)4310.223675.552878.833700.193465.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)972.18492.82685.872389.294314.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84289.0251963.7125291.71145461.2292548.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23123.7716853.9210179.9440986.5329488.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59359.9338661.7819504.8496477.2675485.83
支付的各项税费(万元)9327.337158.965423.7712238.679861.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15514.0211521.248068.6421890.2120508.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107325.0574195.9143177.19171592.67135345.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23036.02-22232.19-17885.49-26131.45-42796.71
收回投资收到的现金(万元)4100.004100.004100.0082216.9926800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.961.611.29715.79664.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.92135.429.44464.22427.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------373.6421499.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4280.884237.034110.7383770.6549390.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3794.232502.502267.7710060.746242.93
投资支付的现金(万元)8202.503772.503650.0034785.753885.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6066.045278.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11996.736275.005917.7750912.5415407.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7715.86-2037.97-1807.0432858.1133983.41
吸收投资收到的现金(万元)85.00----300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29102.5024205.006000.0021143.6017143.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29187.5024205.006000.0021443.6017443.60
偿还债务支付的现金(万元)15200.0015100.002100.0039223.6030223.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1183.07943.50680.161796.011549.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1697.44----13015.756659.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18080.5116043.502780.7054035.3638433.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11106.998161.503219.30-32591.76-20989.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.68-6.18-6.77155.35-370.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19660.57-16114.84-16480.00-25709.75-30173.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41671.3041671.3041671.3063829.6069136.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22010.7325556.4625191.3038119.8638962.90
净利润(万元)---21868.54---20381.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--428.80--2272.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.47--397.08--
长期待摊费用摊销(万元)------184.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.87--56.26--
固定资产报废损失(万元)--2954.03------
公允价值变动损失(万元)--0.30--53.71--
财务费用(万元)--897.96--1926.07--
投资损失(万元)--451.55--172.10--
递延所得税资产减少(万元)------263.24--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4424.40---3108.26--
经营性应收项目的减少(万元)--39733.67---3382.06--
经营性应付项目的增加(万元)---47446.91---13146.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22232.19---26131.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25556.46--38119.86--
减:现金的期初余额(万元)--41671.30--63829.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16114.84---25709.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---610.59--4416.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---1423.02--1664.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-282024-10-29
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