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海天精工(601882)现金流量表图
海天精工(601882)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277453.20176611.7479842.27336361.22246612.50
收到的税费返还(万元)5368.994223.252255.387822.395976.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4398.022875.021347.756331.126806.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287220.22183710.0083445.40350514.73259395.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163115.46100896.8254957.11241119.15163175.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40721.0928507.1415841.6846885.8334845.15
支付的各项税费(万元)16009.799654.653922.9022442.7516835.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22038.7414494.557521.8215210.6720908.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241885.08153553.1682243.51325658.39235764.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45335.1430156.841201.8824856.3423630.55
收回投资收到的现金(万元)74684.2116128.739053.65168304.65121717.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.4819.573.6211.212.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74759.7016148.299057.27168315.86121720.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18795.5212580.026626.2727443.3419828.88
投资支付的现金(万元)85633.876250.553000.00120600.0084600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104429.3918830.579626.27148043.34104428.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29669.69-2682.28-569.0020272.5117291.56
吸收投资收到的现金(万元)75.0075.0075.00210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--75.0075.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4978.88--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5053.8875.0075.00210.00210.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18792.0018792.00--14094.0014094.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.50--15.42631.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18854.5018826.2515.4214725.0214232.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13800.62-18751.2559.58-14515.02-14022.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.13186.2636.27526.95-310.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2094.958909.57728.7431140.7826589.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76986.3276986.3276986.3245845.5445845.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79081.2785895.8977715.0676986.3272434.83
净利润(万元)--23731.39--52299.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4666.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.22--277.82--
长期待摊费用摊销(万元)------38.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.28---56.76--
固定资产报废损失(万元)--3750.94--0.16--
公允价值变动损失(万元)---218.09---142.56--
财务费用(万元)---161.98---279.14--
投资损失(万元)---118.67---1166.23--
递延所得税资产减少(万元)---473.98---1055.03--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---524.66--5814.73--
经营性应收项目的减少(万元)---6188.44---22407.91--
经营性应付项目的增加(万元)--6281.07---22565.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24856.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85895.89--76986.32--
减:现金的期初余额(万元)--76986.32--45845.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------31140.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2158.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------551.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-242024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-252024-10-30
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