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海天精工(601882)现金流量表图
海天精工(601882)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176611.7479842.27336361.22246612.50166876.25
收到的税费返还(万元)4223.252255.387822.395976.443802.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2875.021347.756331.126806.166332.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183710.0083445.40350514.73259395.10177010.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100896.8254957.11241119.15163175.67108853.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28507.1415841.6846885.8334845.1524109.02
支付的各项税费(万元)9654.653922.9022442.7516835.7011574.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14494.557521.8215210.6720908.0314036.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153553.1682243.51325658.39235764.54158573.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30156.841201.8824856.3423630.5518436.64
收回投资收到的现金(万元)16128.739053.65168304.65121717.93100429.06
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.573.6211.212.512.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16148.299057.27168315.86121720.44100431.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12580.026626.2727443.3419828.8814740.73
投资支付的现金(万元)6250.553000.00120600.0084600.0074600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18830.579626.27148043.34104428.8889340.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2682.28-569.0020272.5117291.5611090.44
吸收投资收到的现金(万元)75.0075.00210.00210.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.0075.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75.0075.00210.00210.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18792.00--14094.0014094.0014094.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15.42631.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18826.2515.4214725.0214232.7514186.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18751.2559.58-14515.02-14022.75-14186.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)186.2636.27526.95-310.08-348.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8909.57728.7431140.7826589.2914992.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76986.3276986.3245845.5445845.5445845.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85895.8977715.0676986.3272434.8360837.87
净利润(万元)23731.39--52299.30--29356.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4666.67----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)308.22--277.82--304.04
长期待摊费用摊销(万元)----38.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.28---56.76---0.30
固定资产报废损失(万元)3750.94--0.16--3315.53
公允价值变动损失(万元)-218.09---142.56--106.48
财务费用(万元)-161.98---279.14--106.09
投资损失(万元)-118.67---1166.23---923.95
递延所得税资产减少(万元)-473.98---1055.03---95.21
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-524.66--5814.73---1741.86
经营性应收项目的减少(万元)-6188.44---22407.91---11150.57
经营性应付项目的增加(万元)6281.07---22565.43---3543.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----24856.34----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85895.89--76986.32--60837.87
减:现金的期初余额(万元)76986.32--45845.54--45845.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----31140.78----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2158.12----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----551.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-242024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-252024-10-302024-08-30
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