中财网 中财网股票行情
海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73009.1948858.1721702.1799088.6974790.00
收到的税费返还(万元)886.94770.13462.482543.611925.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4362.742503.87367.396179.288091.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78258.8652132.1722532.04107811.5784807.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50629.8235990.8919031.2659644.5548046.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12583.128890.435156.7315905.4811914.90
支付的各项税费(万元)5763.564018.892066.747024.755722.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7510.654836.622001.459106.015974.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76487.1653736.8328256.1891680.7971658.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1771.70-1604.66-5724.1416130.7813148.72
收回投资收到的现金(万元)81428.0639986.1515024.7547594.6228895.24
取得投资收益收到的现金(万元)5324.102564.352214.752275.3365.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.739.696.3615.7410.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86761.8942560.1917245.8649885.7028971.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5428.664301.753260.6317099.1413826.31
投资支付的现金(万元)84976.6939038.3421645.6956953.5039093.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90405.3543340.0924906.3274052.6452919.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3643.46-779.90-7660.46-24166.94-23948.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21400.0017000.0015000.0014770.008970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.6219.85--2418.99475.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21424.6217019.8515017.9317188.999445.38
偿还债务支付的现金(万元)8815.006690.003870.0025926.8321136.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5904.165706.52457.229922.434775.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7928.52133.83--11039.266000.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22647.6812530.354387.4646888.5331912.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1223.074489.5010630.47-29699.53-22466.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.20-12.11-1.05-224.45-252.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3150.022092.85-2755.17-37960.14-33519.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32566.8732566.8732566.8770527.0170527.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29416.8434659.7129811.7032566.8737007.61
净利润(万元)--3090.26--8090.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---160.23--2200.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--194.05--358.01--
长期待摊费用摊销(万元)--249.75--267.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.67--7.52--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.11--
公允价值变动损失(万元)---14.69--318.62--
财务费用(万元)--2072.85--3751.75--
投资损失(万元)---1927.51---753.61--
递延所得税资产减少(万元)---254.05---510.51--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---545.48---4627.33--
经营性应收项目的减少(万元)---4046.73---8827.02--
经营性应付项目的增加(万元)---5177.32--8792.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1604.66--16130.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34659.71--32566.87--
减:现金的期初余额(万元)--32566.87--70527.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2092.85---37960.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.16--292.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-172024-10-21
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-212024-10-22
↑返回页顶↑

转至海顺新材（300501）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。