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英杰电气(300820)现金流量表图
英杰电气(300820)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55593.7326086.51133894.8396074.0668015.48
收到的税费返还(万元)1165.48623.163381.412056.571146.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2046.291017.622015.042818.171569.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58805.5027727.29139291.28100948.8070730.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20081.328974.5835290.1031746.0121287.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13267.608064.1622071.7817396.0012215.79
支付的各项税费(万元)4022.531937.5313436.2010053.577706.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3968.591669.108316.697187.174190.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41340.0420645.3679114.7666382.7545400.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17465.467081.9360176.5234566.0525330.27
收回投资收到的现金(万元)112900.0047400.00150600.00108900.0067000.00
取得投资收益收到的现金(万元)546.13251.581116.51754.73544.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.640.204.224.303.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113455.7747719.58151720.73109659.0367547.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1885.71884.139757.656947.674982.12
投资支付的现金(万元)118150.0049000.00179168.30112381.4765781.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120035.7149884.13188925.95119329.1570763.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6579.94-2164.55-37205.23-9670.12-3215.71
吸收投资收到的现金(万元)----7284.327247.854512.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4166.674166.674166.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144.090.009339.829247.854512.97
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--2000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8829.2016.108879.278864.358848.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----5425.58237.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11072.09100.5216598.6916289.939086.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10928.01-100.52-7258.86-7042.08-4573.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.90-15.09382.51-73.24120.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-142.394801.7816094.9517780.6017662.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60216.2360216.2344121.2944121.2944121.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60073.8565018.0160216.2361901.8961783.38
净利润(万元)12211.18--33535.71--18685.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------836.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)213.35--430.63--218.07
长期待摊费用摊销(万元)--------36.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.79---8.88---2.50
固定资产报废损失(万元)1831.56--3168.94--0.14
公允价值变动损失(万元)45.27--61.52----
财务费用(万元)36.60---412.07--55.19
投资损失(万元)-469.40---542.96---513.81
递延所得税资产减少(万元)-101.74---1190.47---193.75
递延所得税负债增加(万元)55.65--14.00---27.73
存货的减少(万元)7517.14--23490.50---1042.36
经营性应收项目的减少(万元)-5797.93--6604.11--3477.90
经营性应付项目的增加(万元)-162.28---16277.11--195.14
其他(万元)725.60--3673.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------25330.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60073.85--60216.23--61783.38
减:现金的期初余额(万元)60216.23--44121.29--44121.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------17662.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------248.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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