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谱尼测试(300887)现金流量表图
谱尼测试(300887)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65151.0531672.80170278.76115393.9778477.66
收到的税费返还(万元)3.033.0035.1735.1727.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1980.63957.2510249.915652.715895.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67134.7132633.05180563.84121081.8584400.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11765.095921.2634451.2525851.9516427.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39407.1420376.5895595.7673846.0951011.85
支付的各项税费(万元)4209.172178.718809.447709.046593.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15432.828431.1838105.0925291.5418994.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70814.2236907.73176961.53132698.6393027.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3679.51-4274.683602.31-11616.78-8627.33
收回投资收到的现金(万元)135000.0054000.00367600.00277800.00213300.00
取得投资收益收到的现金(万元)449.86173.871504.021150.54777.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10940.2510908.8893.9156.2355.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146390.1165082.75369197.93279006.77214133.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6061.203112.1417641.5414929.2411913.99
投资支付的现金(万元)169500.0072500.00338600.00275200.00210000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)490.00--572.00572.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176051.2075612.14356813.54290701.24222403.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29661.09-10529.3912384.40-11694.47-8270.65
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5604.604694.6022660.0017010.006850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)427.79442.334968.484670.903732.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6032.395136.9327628.4821680.9010582.73
偿还债务支付的现金(万元)9360.005090.0022645.0014185.006170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)427.43132.524115.063955.67508.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)210.00--210.00210.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4949.754311.966553.005455.564227.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14737.189534.4833313.0623596.2310906.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8704.79-4397.55-5684.58-1915.34-323.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.24-0.110.200.040.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42046.62-19201.7310302.33-25226.54-17221.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69482.9569482.9559180.6159180.6159180.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27436.3350281.2269482.9533954.0741959.52
净利润(万元)-17919.31---35318.27---17153.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3581.52--12179.47--2077.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)670.73--915.67--395.85
长期待摊费用摊销(万元)1414.15--4788.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)304.16--825.18--383.39
固定资产报废损失(万元)40.42--303.70--8962.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)384.69--1049.67--484.70
投资损失(万元)-258.95---1522.58---719.52
递延所得税资产减少(万元)-782.52---2640.19---626.82
递延所得税负债增加(万元)-219.16---1161.77---251.53
存货的减少(万元)-583.45--71.99--370.41
经营性应收项目的减少(万元)8983.57--8257.32--4108.37
经营性应付项目的增加(万元)-9136.19---9155.00---11479.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3679.51--3602.31---8627.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27436.33--69482.95--41959.52
减:现金的期初余额(万元)69482.95--59180.61--59180.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42046.62--10302.33---17221.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1601.17--3861.76--2666.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-252024-08-28
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